有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,707,139,111	円
Ⅱ 負債総額	1,076,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,706,062,939	円
Ⅳ 発行済口数	3,193,422,613	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8474	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	214,886,451	円
Ⅱ 負債総額	259,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,626,599	円
Ⅳ 発行済口数	127,522,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6830	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,285,745,286	円
Ⅱ 負債総額	906,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,284,839,065	円
Ⅳ 発行済口数	2,710,084,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8431	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	148,190,568	円
Ⅱ 負債総額	169,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,021,258	円
Ⅳ 発行済口数	65,655,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2545	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,769,711,456	円
Ⅱ 負債総額	3,980,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,765,731,061	円
Ⅳ 発行済口数	32,253,875,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3028	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	319,681,840	円
Ⅱ 負債総額	388,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,293,749	円
Ⅳ 発行済口数	209,724,147	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5224	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	441,989,735	円
Ⅱ 負債総額	173,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,816,480	円
Ⅳ 発行済口数	950,937,452	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4646	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,128,147	円
Ⅱ 負債総額	12,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,115,666	円
Ⅳ 発行済口数	5,692,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9528	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,142,139,796	円
Ⅱ 負債総額	441,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,698,745	円
Ⅳ 発行済口数	4,035,814,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2829	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	88,349,993	円
Ⅱ 負債総額	97,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,252,230	円
Ⅳ 発行済口数	69,534,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	952,773,452	円
Ⅱ 負債総額	376,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	952,396,884	円
Ⅳ 発行済口数	957,865,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9943	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	363,533,792	円
Ⅱ 負債総額	425,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,108,181	円
Ⅳ 発行済口数	288,786,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2574	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	222,589,507	円
Ⅱ 負債総額	691,705	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,897,802	円
Ⅳ 発行済口数	362,008,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6130	円

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,504,279	円
Ⅱ 負債総額	39,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,464,496	円
Ⅳ 発行済口数	33,179,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,747,583,298	円
Ⅱ 負債総額	2,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,580,459	円
Ⅳ 発行済口数	6,614,326,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円