有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,887,960
株式	5,392,645,300
未収入金	7,919,411
未収配当金	42,681,900
未収利息	504
流動資産合計	5,468,135,075
資産合計	5,468,135,075
負債の部
流動負債
未払金	12,073,027
未払解約金	2,700,000
流動負債合計	14,773,027
負債合計	14,773,027
純資産の部
元本等
元本	569,100,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,884,261,082
元本等合計	5,453,362,048
純資産合計	5,453,362,048
負債純資産合計	5,468,135,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9.5824円
		(10,000口当たり純資産額)	(95,824円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 6月15日現在
期首	2025年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	523,894,689円
同期中における追加設定元本額	84,899,823円
同期中における一部解約元本額	39,693,546円
期末元本額	569,100,966円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	290,023,051円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	79,576,765円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	181,614,606円
野村日本小型株オープン(適格機関投資家専用)	17,886,544円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	高松コンストラクショングループ	11,700	3,560.00	41,652,000
		ユアテック	8,900	2,399.00	21,351,100
		中電工	13,700	5,350.00	73,295,000
		テクノ菱和	6,300	5,880.00	37,044,000
		太平電業	14,200	2,699.00	38,325,800
		朝日工業社	20,500	4,050.00	83,025,000
		カンロ	12,300	1,104.00	13,579,200
		亀田製菓	9,000	1,250.00	11,250,000
		S Foods	7,700	2,651.00	20,412,700
		ヱスビー食品	5,700	5,010.00	28,557,000
		太陽化学	13,800	2,525.00	34,845,000
		富士紡ホールディングス	2,000	3,855.00	7,710,000
		帝国繊維	8,000	3,315.00	26,520,000
		セーレン	24,500	3,390.00	83,055,000
		ニッポン高度紙工業	17,200	8,770.00	150,844,000
		ラサ工業	200	2,170.00	434,000
		テイカ	36,800	2,269.00	83,499,200
		大阪ソーダ	15,500	1,931.00	29,930,500
		日本化学工業	13,400	5,020.00	67,268,000
		積水樹脂	52,400	2,375.00	124,450,000
		旭有機材	6,000	7,230.00	43,380,000
		カーリット	11,500	2,215.00	25,472,500
		扶桑化学工業	25,500	4,085.00	104,167,500
		日油	4,800	2,734.00	13,123,200
		三洋化成工業	4,300	5,310.00	22,833,000
		中国塗料	5,900	3,555.00	20,974,500
		日本特殊塗料	16,400	2,325.00	38,130,000
		エスケー化研	2,500	9,650.00	24,125,000
		サカタインクス	11,200	2,393.00	26,801,600
		綜研化学	10,500	3,515.00	36,907,500
		JCU	10,500	7,320.00	76,860,000
		デクセリアルズ	8,500	4,285.00	36,422,500
		日本農薬	42,700	1,023.00	43,682,100
		フマキラー	13,200	1,166.00	15,391,200
		パーカーコーポレーション	39,400	1,324.00	52,165,600
		参天製薬	19,500	1,902.50	37,098,750
		横浜ゴム	4,000	7,751.00	31,004,000
		ニチリン	6,800	4,120.00	28,016,000
		ベルテクスコーポレーション	22,700	1,409.00	31,984,300
		SECカーボン	15,900	2,464.00	39,177,600
		東洋炭素	6,200	8,380.00	51,956,000
		クニミネ工業	5,700	1,220.00	6,954,000
		日亜鋼業	151,100	353.00	53,338,300
		SWCC	1,300	12,820.00	16,666,000
		ケー・エフ・シー	7,600	1,521.00	11,559,600
		那須電機鉄工	500	17,900.00	8,950,000
		リンナイ	7,900	3,479.00	27,484,100
		日東精工	25,900	776.00	20,098,400
		東プレ	4,800	2,757.00	13,233,600
		マルゼン	24,300	3,830.00	93,069,000
		日本発條	10,800	3,756.00	40,564,800
		立川ブラインド工業	7,900	2,474.00	19,544,600
		前澤ホールディングス	23,900	1,452.00	34,702,800
		FUJI	4,600	8,283.00	38,101,800
		日東工器	8,100	1,618.00	13,105,800
		木村工機	1,000	11,390.00	11,390,000
		レオン自動機	11,000	1,439.00	15,829,000
		日精エー・エス・ビー機械	8,400	9,240.00	77,616,000
		サトー	1,800	2,299.00	4,138,200
		三菱化工機	3,400	3,840.00	13,056,000
		澁谷工業	20,400	4,110.00	83,844,000
		酉島製作所	9,800	2,995.00	29,351,000
		タダノ	30,900	1,339.00	41,375,100
		鈴茂器工	7,000	1,031.00	7,217,000
	デンヨー	11,000	3,725.00	40,975,000
	沖電気工業	9,200	3,055.00	28,106,000
	アイホン	7,200	2,696.00	19,411,200
	EIZO	22,700	2,546.00	57,794,200
	ホーチキ	3,300	1,930.00	6,369,000
	エレコム	15,700	1,759.00	27,616,300
	リオン	7,700	3,640.00	28,028,000
	アオイ電子	14,200	2,782.00	39,504,400
	チノー	9,000	1,636.00	14,724,000
	コーセル	4,300	1,496.00	6,432,800
	カシオ計算機	30,100	1,796.50	54,074,650
	エンプラス	7,200	12,300.00	88,560,000
	市光工業	43,400	535.00	23,219,000
	NOK	2,300	2,947.50	6,779,250
	ハイレックスコーポレーション	27,100	2,159.00	58,508,900
	日本精機	19,200	2,631.00	50,515,200
	村上開明堂	5,300	6,720.00	35,616,000
	長野計器	12,600	3,975.00	50,085,000
	ナカニシ	28,600	2,985.00	85,371,000
	マニー	9,900	1,682.00	16,651,800
	理研計器	7,900	3,520.00	27,808,000
	朝日インテック	13,700	3,554.00	48,689,800
	トランザクション	44,000	1,332.00	58,608,000
	SHOEI	7,200	1,830.00	13,176,000
	ピジョン	19,600	1,980.00	38,808,000
	四国電力	24,800	1,497.50	37,138,000
	エーアイテイー	3,200	2,243.00	7,177,600
	ブロードリーフ	62,700	797.00	49,971,900
	アバントグループ	3,500	1,111.00	3,888,500
	アイル	4,300	2,200.00	9,460,000
	マークラインズ	13,200	1,275.00	16,830,000
	JMDC	12,500	2,729.00	34,112,500
	菱友システムズ	18,400	2,762.00	50,820,800
	ジャストシステム	8,400	3,825.00	32,130,000
	都築電気	5,900	3,995.00	23,570,500
	沖縄セルラー電話	8,600	3,705.00	31,863,000
	福井コンピュータホールディングス	19,300	3,090.00	59,637,000
	あい ホールディングス	26,300	2,700.00	71,010,000
	SPK	21,900	1,229.00	26,915,100
	高速	9,700	3,035.00	29,439,500
	中央自動車工業	38,000	2,059.00	78,242,000
	トラスコ中山	2,400	2,242.00	5,380,800
	サンエー	11,900	3,205.00	38,139,500
	ハローズ	16,800	3,825.00	64,260,000
	セリア	21,000	3,745.00	78,645,000
	ナフコ	6,600	2,086.00	13,767,600
	物語コーポレーション	15,000	4,785.00	71,775,000
	ヨシックスホールディングス	11,500	3,250.00	37,375,000
	コスモス薬品	7,000	6,150.00	43,050,000
	TOKYO BASE	86,900	373.00	32,413,700
	JMホールディングス	23,600	1,201.00	28,343,600
	HUMAN MADE	12,700	1,781.00	22,618,700
	ワークマン	5,300	7,200.00	38,160,000
	アクシアル リテイリング	30,500	1,098.00	33,489,000
	アークランズ	4,400	1,898.00	8,351,200
	ベルク	3,300	6,330.00	20,889,000
	サンドラッグ	7,700	3,810.00	29,337,000
	めぶきフィナンシャルグループ	19,300	1,413.50	27,280,550
	十六フィナンシャルグループ	20,400	2,261.00	46,124,400
	あいちフィナンシャルグループ	15,100	1,366.00	20,626,600
	山梨中央銀行	15,000	6,250.00	93,750,000
	大垣共立銀行	2,900	7,460.00	21,634,000
	滋賀銀行	14,400	2,283.00	32,875,200
	紀陽銀行	13,300	4,550.00	60,515,000
	山陰合同銀行	22,900	2,197.00	50,311,300
	芙蓉総合リース	7,600	4,311.00	32,763,600
	みずほリース	37,600	1,290.00	48,504,000
	アコム	73,000	453.20	33,083,600
	スターツコーポレーション	10,300	4,525.00	46,607,500
	毎日コムネット	26,200	829.00	21,719,800
	E・Jホールディングス	20,000	1,601.00	32,020,000
	カカクコム	1,500	3,325.00	4,987,500
	セプテーニ・ホールディングス	87,400	485.00	42,389,000
	ラウンドワン	32,300	1,056.00	34,108,800
	ジャパンマテリアル	3,100	2,470.00	7,657,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	6,700	3,580.00	23,986,000
	シグマクシス・ホールディングス	28,700	530.00	15,211,000
	ベルシステム24ホールディングス	19,300	1,367.00	26,383,100
	インソース	59,600	584.00	34,806,400
	ミダックホールディングス	15,200	1,975.00	30,020,000
	スプリックス	9,300	1,044.00	9,709,200
	LITALICO	29,000	1,597.00	46,313,000
	スバル興業	4,600	3,630.00	16,698,000
	東京都競馬	1,700	4,735.00	8,049,500
	ステップ	5,800	2,236.00	12,968,800
小計	銘柄数:149			5,392,645,300
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				5,392,645,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年6月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。