有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,329,293,788	98.66
親投資信託受益証券	日本	1,003,574	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,869,422	1.32
合計(純資産総額)		6,415,166,784	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	404,277,012	98.91
親投資信託受益証券	日本	100,467	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,339,226	1.06
合計(純資産総額)		408,716,705	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,306,956,064	98.86
親投資信託受益証券	日本	1,004,186	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,121,092	1.10
合計(純資産総額)		3,345,081,342	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	268,447,588	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,496	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,537,475	0.93
合計(純資産総額)		271,085,559	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,228,431,584	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,016	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,014,319	1.37
合計(純資産総額)		2,260,447,919	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	137,720,112	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,210,021	0.87
合計(純資産総額)		138,940,167	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	25,231,809,416	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,009,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	310,547,179	1.21
合計(純資産総額)		25,543,365,606	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	752,677,024	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,683	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,226,154	0.81
合計(純資産総額)		759,905,861	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	457,491,018	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,002,682	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,360,650	0.94
合計(純資産総額)		462,854,350	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,261,249	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,019	0.81
合計(純資産総額)		3,298,309	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	35,782,588,584	98.76
親投資信託受益証券	日本	101,329	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	448,842,560	1.23
合計(純資産総額)		36,231,532,473	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,037,310,892	98.68
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,504,321	1.31
合計(純資産総額)		3,077,825,247	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,891,554	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,594	0.47
合計(純資産総額)		8,934,148	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	80,010,863	38.92
特殊債券	日本	33,048,147	16.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,518,444	45.00
合計(純資産総額)		205,577,454	100.00