有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 6,329,293,788 | 98.66 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,574 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 84,869,422 | 1.32 |
合計(純資産総額) | 6,415,166,784 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 404,277,012 | 98.91 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,467 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,339,226 | 1.06 |
合計(純資産総額) | 408,716,705 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,306,956,064 | 98.86 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,186 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,121,092 | 1.10 |
合計(純資産総額) | 3,345,081,342 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 268,447,588 | 99.02 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,496 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,537,475 | 0.93 |
合計(純資産総額) | 271,085,559 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,228,431,584 | 98.58 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,016 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,014,319 | 1.37 |
合計(純資産総額) | 2,260,447,919 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 137,720,112 | 99.12 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,210,021 | 0.87 |
合計(純資産総額) | 138,940,167 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 25,231,809,416 | 98.78 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,011 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 310,547,179 | 1.21 |
合計(純資産総額) | 25,543,365,606 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 752,677,024 | 99.04 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,683 | 0.13 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,226,154 | 0.81 |
合計(純資産総額) | 759,905,861 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 457,491,018 | 98.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,682 | 0.21 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,360,650 | 0.94 |
合計(純資産総額) | 462,854,350 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,261,249 | 98.87 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.30 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,019 | 0.81 |
合計(純資産総額) | 3,298,309 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 35,782,588,584 | 98.76 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,329 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 448,842,560 | 1.23 |
合計(純資産総額) | 36,231,532,473 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,037,310,892 | 98.68 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,504,321 | 1.31 |
合計(純資産総額) | 3,077,825,247 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 8,891,554 | 99.52 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,594 | 0.47 |
合計(純資産総額) | 8,934,148 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 80,010,863 | 38.92 |
特殊債券 | 日本 | 33,048,147 | 16.07 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 92,518,444 | 45.00 |
合計(純資産総額) | 205,577,454 | 100.00 |