有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,516,195,502 | 98.77 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,273 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,082,321 | 1.20 |
合計(純資産総額) | 4,572,282,096 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 698,871,537 | 98.27 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,537 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,177,884 | 1.71 |
合計(純資産総額) | 711,149,958 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,527,630,286 | 98.49 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,885 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,307,007 | 1.43 |
合計(純資産総額) | 1,550,942,178 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 146,520,818 | 97.31 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,566 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,945,983 | 2.62 |
合計(純資産総額) | 150,567,367 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,071,556,146 | 94.50 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,713 | 0.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,311,740 | 5.40 |
合計(純資産総額) | 1,133,870,599 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 135,072,476 | 96.59 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,746,620 | 3.39 |
合計(純資産総額) | 139,829,137 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 11,606,742,679 | 97.85 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,714 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,244,207 | 2.13 |
合計(純資産総額) | 11,860,996,600 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,361,367,840 | 97.33 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,381 | 0.07 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,288,361 | 2.59 |
合計(純資産総額) | 1,398,659,582 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 192,887,751 | 98.16 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,380 | 0.51 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,601,754 | 1.32 |
合計(純資産総額) | 196,492,885 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 29,842,973 | 98.64 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,048 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 400,662 | 1.32 |
合計(純資産総額) | 30,253,683 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 5,017,415,868 | 94.91 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,399 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 268,633,081 | 5.08 |
合計(純資産総額) | 5,286,150,348 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 843,832,296 | 96.16 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,599,790 | 3.82 |
合計(純資産総額) | 877,442,127 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,730,099 | 98.12 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,241 | 1.87 |
合計(純資産総額) | 2,782,340 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 5,013,880 | 3.50 |
特殊債券 | 日本 | 10,004,882 | 6.99 |
社債券 | 日本 | 6,003,384 | 4.19 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 121,972,178 | 85.29 |
合計(純資産総額) | 142,994,324 | 100.00 |