有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,516,195,502	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,004,273	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	55,082,321	1.20
合計(純資産総額)		4,572,282,096	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	698,871,537	98.27
親投資信託受益証券	日本	100,537	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,177,884	1.71
合計(純資産総額)		711,149,958	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,527,630,286	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,004,885	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,307,007	1.43
合計(純資産総額)		1,550,942,178	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	146,520,818	97.31
親投資信託受益証券	日本	100,566	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,945,983	2.62
合計(純資産総額)		150,567,367	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,071,556,146	94.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,713	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,311,740	5.40
合計(純資産総額)		1,133,870,599	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	135,072,476	96.59
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,746,620	3.39
合計(純資産総額)		139,829,137	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	11,606,742,679	97.85
親投資信託受益証券	日本	1,009,714	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	253,244,207	2.13
合計(純資産総額)		11,860,996,600	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,361,367,840	97.33
親投資信託受益証券	日本	1,003,381	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,288,361	2.59
合計(純資産総額)		1,398,659,582	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	192,887,751	98.16
親投資信託受益証券	日本	1,003,380	0.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,601,754	1.32
合計(純資産総額)		196,492,885	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	29,842,973	98.64
親投資信託受益証券	日本	10,048	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	400,662	1.32
合計(純資産総額)		30,253,683	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,017,415,868	94.91
親投資信託受益証券	日本	101,399	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	268,633,081	5.08
合計(純資産総額)		5,286,150,348	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	843,832,296	96.16
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,599,790	3.82
合計(純資産総額)		877,442,127	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,730,099	98.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,241	1.87
合計(純資産総額)		2,782,340	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,013,880	3.50
特殊債券	日本	10,004,882	6.99
社債券	日本	6,003,384	4.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	121,972,178	85.29
合計(純資産総額)		142,994,324	100.00