有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2023/08/25)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,124,210,022	97.86
親投資信託受益証券	日本	1,001,878	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,564,202	2.05
合計(純資産総額)		1,148,776,102	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	388,431,771	99.56
親投資信託受益証券	日本	100,297	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,615,155	0.41
合計(純資産総額)		390,147,223	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	665,980,272	97.47
親投資信託受益証券	日本	1,002,488	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,257,819	2.37
合計(純資産総額)		683,240,579	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	50,506,572	98.15
親投資信託受益証券	日本	100,326	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	850,817	1.65
合計(純資産総額)		51,457,715	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	309,626,172	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000,322	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,105,295	0.67
合計(純資産総額)		312,731,789	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	42,358,032	95.13
親投資信託受益証券	日本	10,017	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,154,840	4.83
合計(純資産総額)		44,522,889	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,309,126,228	96.26
親投資信託受益証券	日本	1,007,306	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	127,264,465	3.70
合計(純資産総額)		3,437,397,999	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	336,946,908	96.06
親投資信託受益証券	日本	1,000,989	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,810,158	3.65
合計(純資産総額)		350,758,055	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	52,619,080	95.92
親投資信託受益証券	日本	1,000,988	1.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,236,737	2.25
合計(純資産総額)		54,856,805	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,056,370	97.24
親投資信託受益証券	日本	10,024	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	105,022	2.51
合計(純資産総額)		4,171,416	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,288,804,848	99.01
親投資信託受益証券	日本	101,158	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,507,927	0.97
合計(純資産総額)		3,321,413,933	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	364,434,854	95.28
親投資信託受益証券	日本	10,017	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,033,203	4.71
合計(純資産総額)		382,478,074	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,062,880	58.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,259,759	41.76
合計(純資産総額)		41,322,639	100.00