有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 5,520,478,425 | 98.30 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,572 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 93,953,142 | 1.67 |
合計(純資産総額) | 5,615,436,139 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 871,941,985 | 98.54 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,567 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,756,864 | 1.44 |
合計(純資産総額) | 884,799,416 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,123,322,058 | 98.73 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,184 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,115,522 | 1.21 |
合計(純資産総額) | 2,150,442,764 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 208,932,867 | 98.25 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,596 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,606,334 | 1.69 |
合計(純資産総額) | 212,639,797 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,721,318,978 | 96.08 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,012 | 0.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,088,062 | 3.85 |
合計(純資産総額) | 1,791,410,052 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 166,332,920 | 97.50 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,044 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,238,231 | 2.48 |
合計(純資産総額) | 170,581,195 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 14,778,898,315 | 98.15 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,015 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 276,370,681 | 1.83 |
合計(純資産総額) | 15,056,279,011 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,567,550,921 | 98.30 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,680 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,190,687 | 1.65 |
合計(純資産総額) | 2,611,745,288 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 202,551,030 | 98.13 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,679 | 0.48 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,845,733 | 1.37 |
合計(純資産総額) | 206,400,442 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,257,442 | 96.00 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,051 | 0.29 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 125,621 | 3.70 |
合計(純資産総額) | 3,393,114 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 6,571,782,336 | 95.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,430 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 284,674,382 | 4.15 |
合計(純資産総額) | 6,856,558,148 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 750,171,072 | 85.29 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,044 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 129,294,147 | 14.70 |
合計(純資産総額) | 879,475,263 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,463,621 | 97.51 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,699 | 2.48 |
合計(純資産総額) | 2,526,320 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 10,048,059 | 7.27 |
特殊債券 | 日本 | 40,036,455 | 28.99 |
社債券 | 日本 | 30,046,616 | 21.76 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,927,216 | 41.95 |
合計(純資産総額) | 138,058,346 | 100.00 |