有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,520,478,425	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,004,572	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,953,142	1.67
合計(純資産総額)		5,615,436,139	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	871,941,985	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,567	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,756,864	1.44
合計(純資産総額)		884,799,416	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,123,322,058	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,005,184	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,115,522	1.21
合計(純資産総額)		2,150,442,764	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	208,932,867	98.25
親投資信託受益証券	日本	100,596	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,606,334	1.69
合計(純資産総額)		212,639,797	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,721,318,978	96.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,012	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,088,062	3.85
合計(純資産総額)		1,791,410,052	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	166,332,920	97.50
親投資信託受益証券	日本	10,044	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,238,231	2.48
合計(純資産総額)		170,581,195	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	14,778,898,315	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,010,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,370,681	1.83
合計(純資産総額)		15,056,279,011	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,567,550,921	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,003,680	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,190,687	1.65
合計(純資産総額)		2,611,745,288	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	202,551,030	98.13
親投資信託受益証券	日本	1,003,679	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,845,733	1.37
合計(純資産総額)		206,400,442	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,257,442	96.00
親投資信託受益証券	日本	10,051	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	125,621	3.70
合計(純資産総額)		3,393,114	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,571,782,336	95.84
親投資信託受益証券	日本	101,430	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,674,382	4.15
合計(純資産総額)		6,856,558,148	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	750,171,072	85.29
親投資信託受益証券	日本	10,044	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	129,294,147	14.70
合計(純資産総額)		879,475,263	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,463,621	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,699	2.48
合計(純資産総額)		2,526,320	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,048,059	7.27
特殊債券	日本	40,036,455	28.99
社債券	日本	30,046,616	21.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,927,216	41.95
合計(純資産総額)		138,058,346	100.00