有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,799,942,396 | 98.33 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,475 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,527,997 | 1.63 |
合計(純資産総額) | 2,847,473,868 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 537,449,777 | 99.24 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,457 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,987,620 | 0.73 |
合計(純資産総額) | 541,537,854 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 692,739,305 | 97.39 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,086 | 0.14 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,549,883 | 2.46 |
合計(純資産総額) | 711,293,274 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 60,865,096 | 95.81 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,486 | 0.15 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,554,883 | 4.02 |
合計(純資産総額) | 63,520,465 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 452,293,998 | 98.64 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,916 | 0.21 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,232,106 | 1.14 |
合計(純資産総額) | 458,528,020 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 50,406,876 | 94.49 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,925,573 | 5.48 |
合計(純資産総額) | 53,342,482 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,151,993,184 | 95.10 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,008,911 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 212,676,643 | 4.87 |
合計(純資産総額) | 4,365,678,738 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 475,119,516 | 93.65 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,584 | 0.19 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,177,451 | 6.14 |
合計(純資産総額) | 507,299,551 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 123,173,160 | 96.76 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,583 | 0.78 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,121,224 | 2.45 |
合計(純資産総額) | 127,296,967 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,509,056 | 95.95 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,040 | 0.38 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 95,622 | 3.65 |
合計(純資産総額) | 2,614,718 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,519,265,144 | 98.94 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,319 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,698,350 | 1.04 |
合計(純資産総額) | 2,546,064,813 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 342,371,676 | 92.97 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,033 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,877,247 | 7.02 |
合計(純資産総額) | 368,258,956 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
特殊債券 | 日本 | 2,007,714 | 5.75 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,851,677 | 94.24 |
合計(純資産総額) | 34,859,391 | 100.00 |