有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,397,899,732	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,004,672	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,665,933	1.21
合計(純資産総額)		3,440,570,337	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	232,240,629	97.88
親投資信託受益証券	日本	100,577	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,929,157	2.07
合計(純資産総額)		237,270,363	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,056,433,973	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,005,284	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,695,703	1.56
合計(純資産総額)		2,090,134,960	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	153,385,158	97.90
親投資信託受益証券	日本	100,606	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,186,107	2.03
合計(純資産総額)		156,671,871	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,828,620,719	96.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,112	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,169,332	3.12
合計(純資産総額)		2,920,793,163	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	141,556,143	97.20
親投資信託受益証券	日本	10,045	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,063,732	2.79
合計(純資産総額)		145,629,920	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,848,159,173	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,010,115	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	161,425,556	1.79
合計(純資産総額)		9,010,594,844	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	346,590,426	97.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,780	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,858,266	2.48
合計(純資産総額)		356,452,472	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	282,348,412	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,003,779	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,666,311	1.27
合計(純資産総額)		287,018,502	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,152,580	95.53
親投資信託受益証券	日本	10,052	0.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,466	4.01
合計(純資産総額)		2,253,098	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,622,049,441	98.31
親投資信託受益証券	日本	101,440	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,842,990	1.68
合計(純資産総額)		13,854,993,871	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,029,529,512	96.99
親投資信託受益証券	日本	10,045	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,834,568	2.99
合計(純資産総額)		1,061,374,125	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,824,968	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,205	1.56
合計(純資産総額)		6,933,173	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,192,802	15.02
特殊債券	日本	10,033,266	7.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,138,584	77.50
合計(純資産総額)		134,364,652	100.00