有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,397,899,732 | 98.75 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,672 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,665,933 | 1.21 |
合計(純資産総額) | 3,440,570,337 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 232,240,629 | 97.88 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,577 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,929,157 | 2.07 |
合計(純資産総額) | 237,270,363 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,056,433,973 | 98.38 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,284 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,695,703 | 1.56 |
合計(純資産総額) | 2,090,134,960 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 153,385,158 | 97.90 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,606 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,186,107 | 2.03 |
合計(純資産総額) | 156,671,871 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,828,620,719 | 96.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,112 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,169,332 | 3.12 |
合計(純資産総額) | 2,920,793,163 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 141,556,143 | 97.20 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,045 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,063,732 | 2.79 |
合計(純資産総額) | 145,629,920 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 8,848,159,173 | 98.19 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,115 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,425,556 | 1.79 |
合計(純資産総額) | 9,010,594,844 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 346,590,426 | 97.23 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,780 | 0.28 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,858,266 | 2.48 |
合計(純資産総額) | 356,452,472 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 282,348,412 | 98.37 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,779 | 0.34 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,666,311 | 1.27 |
合計(純資産総額) | 287,018,502 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,152,580 | 95.53 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,052 | 0.44 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,466 | 4.01 |
合計(純資産総額) | 2,253,098 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 13,622,049,441 | 98.31 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,440 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 232,842,990 | 1.68 |
合計(純資産総額) | 13,854,993,871 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,029,529,512 | 96.99 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,045 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,834,568 | 2.99 |
合計(純資産総額) | 1,061,374,125 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 6,824,968 | 98.43 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 108,205 | 1.56 |
合計(純資産総額) | 6,933,173 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 20,192,802 | 15.02 |
特殊債券 | 日本 | 10,033,266 | 7.46 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,138,584 | 77.50 |
合計(純資産総額) | 134,364,652 | 100.00 |