有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,476,273,996 | 97.98 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,774 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 70,314,274 | 1.98 |
合計(純資産総額) | 3,547,592,044 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 553,431,553 | 99.07 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,487 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,076,480 | 0.90 |
合計(純資産総額) | 558,608,520 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,197,714,077 | 98.29 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,386 | 0.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,777,396 | 1.62 |
合計(純資産総額) | 1,218,495,859 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 113,233,141 | 97.06 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,516 | 0.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,320,176 | 2.84 |
合計(純資産総額) | 116,653,833 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 658,931,714 | 92.27 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,215 | 0.14 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,195,342 | 7.58 |
合計(純資産総額) | 714,129,271 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 111,569,440 | 96.53 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,036 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,993,334 | 3.45 |
合計(純資産総額) | 115,572,810 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 7,851,694,550 | 97.10 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,212 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 233,346,802 | 2.88 |
合計(純資産総額) | 8,086,050,564 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 799,040,795 | 95.80 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,883 | 0.12 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,952,755 | 4.07 |
合計(純資産総額) | 833,996,433 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 208,066,614 | 98.06 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,882 | 0.47 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,096,432 | 1.45 |
合計(純資産総額) | 212,165,928 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,216,562 | 95.88 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,043 | 0.43 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,063 | 3.67 |
合計(純資産総額) | 2,311,668 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,932,908,014 | 93.96 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,349 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 252,420,210 | 6.03 |
合計(純資産総額) | 4,185,429,573 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 475,306,174 | 94.70 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,036 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,585,172 | 5.29 |
合計(純資産総額) | 501,901,382 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,759,790 | 98.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,905 | 1.91 |
合計(純資産総額) | 2,813,695 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 30,055,163 | 20.49 |
特殊債券 | 日本 | 22,072,379 | 15.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 94,505,034 | 64.45 |
合計(純資産総額) | 146,632,576 | 100.00 |