有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,476,273,996	97.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,774	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	70,314,274	1.98
合計(純資産総額)		3,547,592,044	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	553,431,553	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,487	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,076,480	0.90
合計(純資産総額)		558,608,520	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,197,714,077	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,004,386	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,777,396	1.62
合計(純資産総額)		1,218,495,859	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	113,233,141	97.06
親投資信託受益証券	日本	100,516	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,320,176	2.84
合計(純資産総額)		116,653,833	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	658,931,714	92.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,215	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,195,342	7.58
合計(純資産総額)		714,129,271	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	111,569,440	96.53
親投資信託受益証券	日本	10,036	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,993,334	3.45
合計(純資産総額)		115,572,810	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	7,851,694,550	97.10
親投資信託受益証券	日本	1,009,212	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	233,346,802	2.88
合計(純資産総額)		8,086,050,564	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	799,040,795	95.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,883	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,952,755	4.07
合計(純資産総額)		833,996,433	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	208,066,614	98.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,882	0.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,096,432	1.45
合計(純資産総額)		212,165,928	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,216,562	95.88
親投資信託受益証券	日本	10,043	0.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	85,063	3.67
合計(純資産総額)		2,311,668	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,932,908,014	93.96
親投資信託受益証券	日本	101,349	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,420,210	6.03
合計(純資産総額)		4,185,429,573	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	475,306,174	94.70
親投資信託受益証券	日本	10,036	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,585,172	5.29
合計(純資産総額)		501,901,382	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,759,790	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,905	1.91
合計(純資産総額)		2,813,695	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,055,163	20.49
特殊債券	日本	22,072,379	15.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	94,505,034	64.45
合計(純資産総額)		146,632,576	100.00