有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,246,200,236 | 98.69 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,574 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,063,112 | 1.27 |
合計(純資産総額) | 3,289,266,922 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 463,278,368 | 98.92 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,467 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,941,402 | 1.05 |
合計(純資産総額) | 468,320,237 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 952,296,336 | 98.03 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,186 | 0.10 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,060,853 | 1.85 |
合計(純資産総額) | 971,361,375 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 79,633,896 | 96.51 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,496 | 0.12 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,771,810 | 3.35 |
合計(純資産総額) | 82,506,202 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 583,811,760 | 91.38 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,016 | 0.15 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,057,619 | 8.46 |
合計(純資産総額) | 638,871,395 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 80,967,130 | 95.95 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,403,666 | 4.03 |
合計(純資産総額) | 84,380,830 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 6,893,128,350 | 96.78 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,011 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 227,924,612 | 3.20 |
合計(純資産総額) | 7,122,061,973 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 746,735,984 | 96.11 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,683 | 0.12 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,214,182 | 3.76 |
合計(純資産総額) | 776,952,849 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 177,953,300 | 97.82 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,682 | 0.55 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,959,059 | 1.62 |
合計(純資産総額) | 181,915,041 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,557,675 | 94.85 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.61 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,423 | 4.53 |
合計(純資産総額) | 1,642,139 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,569,268,960 | 93.16 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,329 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 261,680,460 | 6.83 |
合計(純資産総額) | 3,831,050,749 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 406,867,680 | 94.12 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,034 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,406,777 | 5.87 |
合計(純資産総額) | 432,284,491 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
特殊債券 | 日本 | 20,118,136 | 16.66 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,581,394 | 83.33 |
合計(純資産総額) | 120,699,530 | 100.00 |