有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,246,200,236	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,003,574	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,063,112	1.27
合計(純資産総額)		3,289,266,922	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	463,278,368	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,467	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,941,402	1.05
合計(純資産総額)		468,320,237	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	952,296,336	98.03
親投資信託受益証券	日本	1,004,186	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,060,853	1.85
合計(純資産総額)		971,361,375	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	79,633,896	96.51
親投資信託受益証券	日本	100,496	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,771,810	3.35
合計(純資産総額)		82,506,202	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	583,811,760	91.38
親投資信託受益証券	日本	1,002,016	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,057,619	8.46
合計(純資産総額)		638,871,395	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	80,967,130	95.95
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,403,666	4.03
合計(純資産総額)		84,380,830	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,893,128,350	96.78
親投資信託受益証券	日本	1,009,011	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,924,612	3.20
合計(純資産総額)		7,122,061,973	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	746,735,984	96.11
親投資信託受益証券	日本	1,002,683	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,214,182	3.76
合計(純資産総額)		776,952,849	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	177,953,300	97.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,682	0.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,959,059	1.62
合計(純資産総額)		181,915,041	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,557,675	94.85
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,423	4.53
合計(純資産総額)		1,642,139	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,569,268,960	93.16
親投資信託受益証券	日本	101,329	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,680,460	6.83
合計(純資産総額)		3,831,050,749	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	406,867,680	94.12
親投資信託受益証券	日本	10,034	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,406,777	5.87
合計(純資産総額)		432,284,491	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,118,136	16.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,581,394	83.33
合計(純資産総額)		120,699,530	100.00