有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,908,671,053 | 98.39 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,772 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,195,930 | 1.58 |
合計(純資産総額) | 4,988,871,755 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 815,310,551 | 98.61 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,587 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,330,974 | 1.37 |
合計(純資産総額) | 826,742,112 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,124,421,270 | 98.66 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,384 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,798,606 | 1.29 |
合計(純資産総額) | 2,153,225,260 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 258,624,580 | 98.24 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,616 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,531,243 | 1.72 |
合計(純資産総額) | 263,256,439 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,753,760,120 | 96.35 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,211 | 0.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,290,109 | 3.58 |
合計(純資産総額) | 1,820,053,440 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 213,697,140 | 97.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,046 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,694,420 | 2.14 |
合計(純資産総額) | 218,401,606 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 11,024,656,056 | 97.15 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,215 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 321,326,377 | 2.83 |
合計(純資産総額) | 11,346,992,648 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,341,433,370 | 96.46 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,880 | 0.07 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,119,772 | 3.46 |
合計(純資産総額) | 1,390,557,022 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 220,323,012 | 98.00 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,879 | 0.44 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,469,908 | 1.54 |
合計(純資産総額) | 224,796,799 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,487,142 | 94.60 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,053 | 0.38 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 131,762 | 5.01 |
合計(純資産総額) | 2,628,957 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 7,001,703,720 | 95.56 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,450 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 324,466,571 | 4.42 |
合計(純資産総額) | 7,326,271,741 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 676,376,388 | 95.63 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,046 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,890,966 | 4.36 |
合計(純資産総額) | 707,277,400 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,809,018 | 97.95 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,699 | 2.04 |
合計(純資産総額) | 2,867,717 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 5,018,892 | 3.70 |
特殊債券 | 日本 | 40,101,294 | 29.58 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,430,005 | 66.71 |
合計(純資産総額) | 135,550,191 | 100.00 |