有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,271,535,655	98.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,277	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,163,119	1.86
合計(純資産総額)		1,296,701,051	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	381,313,790	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,337	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,453,307	0.89
合計(純資産総額)		384,867,434	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	660,857,825	97.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,888	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,337,093	2.40
合計(純資産総額)		678,197,806	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	58,153,650	97.45
親投資信託受益証券	日本	100,366	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,419,093	2.37
合計(純資産総額)		59,673,109	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	287,287,241	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,000,720	0.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,280,534	0.78
合計(純資産総額)		290,568,495	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	38,430,151	93.87
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,496,809	6.09
合計(純資産総額)		40,936,981	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,986,335,576	95.07
親投資信託受益証券	日本	1,007,707	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,777,590	4.89
合計(純資産総額)		3,141,120,873	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	316,467,696	94.55
親投資信託受益証券	日本	1,001,387	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,238,967	5.15
合計(純資産総額)		334,708,050	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	61,545,000	96.47
親投資信託受益証券	日本	1,001,386	1.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,244,169	1.95
合計(純資産総額)		63,790,555	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,720,000	96.91
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,195	2.81
合計(純資産総額)		3,838,223	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,779,788,762	99.52
親投資信託受益証券	日本	101,198	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,190,342	0.47
合計(純資産総額)		2,793,080,302	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	307,239,453	93.74
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,475,293	6.24
合計(純資産総額)		327,724,767	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	22,034,932	57.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,604,639	42.97
合計(純資産総額)		38,639,571	100.00