有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

【提出】
2020/11/13 9:02
【資料】
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【項目】
95項目
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ3,096,684,57098.65
親投資信託受益証券日本1,003,3750.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)41,287,4991.31
合計(純資産総額)3,138,975,444100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ608,264,63799.12
親投資信託受益証券日本100,4470.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)5,295,6240.86
合計(純資産総額)613,660,708100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ799,838,62997.76
親投資信託受益証券日本1,003,9860.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)17,322,1832.11
合計(純資産総額)818,164,798100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ64,324,00195.87
親投資信託受益証券日本100,4760.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)2,670,3863.98
合計(純資産総額)67,094,863100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ461,749,67898.80
親投資信託受益証券日本1,001,8160.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)4,567,4630.97
合計(純資産総額)467,318,957100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ56,304,32895.45
親投資信託受益証券日本10,0320.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)2,667,9654.52
合計(純資産総額)58,982,325100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ3,691,810,89994.60
親投資信託受益証券日本1,008,8110.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)209,644,8885.37
合計(純資産総額)3,902,464,598100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ446,806,24893.70
親投資信託受益証券日本1,002,4840.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)29,032,8846.08
合計(純資産総額)476,841,616100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ134,496,21697.27
親投資信託受益証券日本1,002,4830.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)2,761,4951.99
合計(純資産総額)138,260,194100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ3,265,00897.73
親投資信託受益証券日本10,0390.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)65,6201.96
合計(純資産総額)3,340,667100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ2,855,297,59899.11
親投資信託受益証券日本101,3090.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)25,364,9960.88
合計(純資産総額)2,880,763,903100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ450,049,94794.54
親投資信託受益証券日本10,0320.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)25,977,7755.45
合計(純資産総額)476,037,754100.00


(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本22,004,22260.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)14,349,95639.47
合計(純資産総額)36,354,178100.00