有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,096,684,570 | 98.65 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,375 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,287,499 | 1.31 |
合計(純資産総額) | 3,138,975,444 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 608,264,637 | 99.12 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,447 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,295,624 | 0.86 |
合計(純資産総額) | 613,660,708 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 799,838,629 | 97.76 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,986 | 0.12 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,322,183 | 2.11 |
合計(純資産総額) | 818,164,798 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 64,324,001 | 95.87 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,476 | 0.14 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,670,386 | 3.98 |
合計(純資産総額) | 67,094,863 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 461,749,678 | 98.80 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,816 | 0.21 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,567,463 | 0.97 |
合計(純資産総額) | 467,318,957 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 56,304,328 | 95.45 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,032 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,667,965 | 4.52 |
合計(純資産総額) | 58,982,325 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,691,810,899 | 94.60 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,008,811 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 209,644,888 | 5.37 |
合計(純資産総額) | 3,902,464,598 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 446,806,248 | 93.70 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,484 | 0.21 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,032,884 | 6.08 |
合計(純資産総額) | 476,841,616 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 134,496,216 | 97.27 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,483 | 0.72 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,761,495 | 1.99 |
合計(純資産総額) | 138,260,194 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,265,008 | 97.73 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,039 | 0.30 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,620 | 1.96 |
合計(純資産総額) | 3,340,667 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,855,297,598 | 99.11 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,309 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,364,996 | 0.88 |
合計(純資産総額) | 2,880,763,903 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 450,049,947 | 94.54 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,032 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,977,775 | 5.45 |
合計(純資産総額) | 476,037,754 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 22,004,222 | 60.52 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,349,956 | 39.47 |
合計(純資産総額) | 36,354,178 | 100.00 |