有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,096,684,570	98.65
親投資信託受益証券	日本	1,003,375	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,287,499	1.31
合計(純資産総額)		3,138,975,444	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	608,264,637	99.12
親投資信託受益証券	日本	100,447	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,295,624	0.86
合計(純資産総額)		613,660,708	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	799,838,629	97.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,986	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,322,183	2.11
合計(純資産総額)		818,164,798	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	64,324,001	95.87
親投資信託受益証券	日本	100,476	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,670,386	3.98
合計(純資産総額)		67,094,863	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	461,749,678	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,001,816	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,567,463	0.97
合計(純資産総額)		467,318,957	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	56,304,328	95.45
親投資信託受益証券	日本	10,032	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,667,965	4.52
合計(純資産総額)		58,982,325	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,691,810,899	94.60
親投資信託受益証券	日本	1,008,811	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	209,644,888	5.37
合計(純資産総額)		3,902,464,598	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	446,806,248	93.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,484	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,032,884	6.08
合計(純資産総額)		476,841,616	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	134,496,216	97.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,483	0.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,761,495	1.99
合計(純資産総額)		138,260,194	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,265,008	97.73
親投資信託受益証券	日本	10,039	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,620	1.96
合計(純資産総額)		3,340,667	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,855,297,598	99.11
親投資信託受益証券	日本	101,309	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,364,996	0.88
合計(純資産総額)		2,880,763,903	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	450,049,947	94.54
親投資信託受益証券	日本	10,032	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,977,775	5.45
合計(純資産総額)		476,037,754	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,004,222	60.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,349,956	39.47
合計(純資産総額)		36,354,178	100.00