有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,855,781,596 | 98.67 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,974 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 50,821,344 | 1.30 |
合計(純資産総額) | 3,907,606,914 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 572,166,355 | 98.66 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,507 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,627,784 | 1.31 |
合計(純資産総額) | 579,894,646 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,406,693,652 | 97.27 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,585 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,360,599 | 2.65 |
合計(純資産総額) | 1,446,058,836 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 132,836,201 | 97.10 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,536 | 0.07 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,862,384 | 2.82 |
合計(純資産総額) | 136,799,121 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 813,856,560 | 93.47 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,414 | 0.11 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,846,550 | 6.41 |
合計(純資産総額) | 870,705,524 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 113,601,488 | 96.19 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,038 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,481,336 | 3.79 |
合計(純資産総額) | 118,092,862 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 8,884,766,220 | 97.36 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,413 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 239,067,753 | 2.61 |
合計(純資産総額) | 9,124,843,386 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 808,843,860 | 96.12 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,082 | 0.11 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,627,351 | 3.75 |
合計(純資産総額) | 841,474,293 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 176,988,256 | 97.98 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,081 | 0.55 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,629,481 | 1.45 |
合計(純資産総額) | 180,620,818 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 25,178,772 | 98.45 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,045 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 384,809 | 1.50 |
合計(純資産総額) | 25,573,626 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,422,244,053 | 94.52 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,369 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 255,928,686 | 5.47 |
合計(純資産総額) | 4,678,274,108 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 530,703,231 | 95.18 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,038 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,826,648 | 4.81 |
合計(純資産総額) | 557,539,917 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,760,338 | 98.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,905 | 1.91 |
合計(純資産総額) | 2,814,243 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 40,156,061 | 27.61 |
特殊債券 | 日本 | 20,047,195 | 13.78 |
社債券 | 日本 | 10,047,928 | 6.91 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 75,137,418 | 51.68 |
合計(純資産総額) | 145,388,602 | 100.00 |