有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

【提出】
2018/11/16 9:10
【資料】
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【項目】
98項目
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ3,855,781,59698.67
親投資信託受益証券日本1,003,9740.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)50,821,3441.30
合計(純資産総額)3,907,606,914100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ572,166,35598.66
親投資信託受益証券日本100,5070.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)7,627,7841.31
合計(純資産総額)579,894,646100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ1,406,693,65297.27
親投資信託受益証券日本1,004,5850.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)38,360,5992.65
合計(純資産総額)1,446,058,836100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ132,836,20197.10
親投資信託受益証券日本100,5360.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)3,862,3842.82
合計(純資産総額)136,799,121100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ813,856,56093.47
親投資信託受益証券日本1,002,4140.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)55,846,5506.41
合計(純資産総額)870,705,524100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ113,601,48896.19
親投資信託受益証券日本10,0380.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)4,481,3363.79
合計(純資産総額)118,092,862100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ8,884,766,22097.36
親投資信託受益証券日本1,009,4130.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)239,067,7532.61
合計(純資産総額)9,124,843,386100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ808,843,86096.12
親投資信託受益証券日本1,003,0820.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)31,627,3513.75
合計(純資産総額)841,474,293100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ176,988,25697.98
親投資信託受益証券日本1,003,0810.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)2,629,4811.45
合計(純資産総額)180,620,818100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ25,178,77298.45
親投資信託受益証券日本10,0450.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)384,8091.50
合計(純資産総額)25,573,626100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ4,422,244,05394.52
親投資信託受益証券日本101,3690.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)255,928,6865.47
合計(純資産総額)4,678,274,108100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ530,703,23195.18
親投資信託受益証券日本10,0380.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)26,826,6484.81
合計(純資産総額)557,539,917100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,760,33898.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)53,9051.91
合計(純資産総額)2,814,243100.00


(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
地方債証券日本40,156,06127.61
特殊債券日本20,047,19513.78
社債券日本10,047,9286.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)75,137,41851.68
合計(純資産総額)145,388,602100.00