有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,202,839,476	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,004,273	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,267,829	1.06
合計(純資産総額)		4,249,111,578	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	303,322,140	98.11
親投資信託受益証券	日本	100,537	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,739,605	1.85
合計(純資産総額)		309,162,282	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,593,070,204	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,004,885	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,150,687	1.03
合計(純資産総額)		2,621,225,776	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	205,819,480	98.31
親投資信託受益証券	日本	100,566	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,417,041	1.63
合計(純資産総額)		209,337,087	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,001,282,675	98.15
親投資信託受益証券	日本	1,002,713	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,264,349	1.82
合計(純資産総額)		4,076,549,737	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	168,109,500	97.61
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,089,472	2.37
合計(純資産総額)		172,209,013	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,406,503,264	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,009,714	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,732,574	1.25
合計(純資産総額)		13,577,245,552	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	452,636,992	97.84
親投資信託受益証券	日本	1,003,381	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,949,376	1.93
合計(純資産総額)		462,589,749	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	365,999,250	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,003,380	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,497,791	0.94
合計(純資産総額)		370,500,421	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,365,410	97.27
親投資信託受益証券	日本	10,048	0.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	56,224	2.31
合計(純資産総額)		2,431,682	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	21,562,038,975	98.82
親投資信託受益証券	日本	101,399	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	255,709,006	1.17
合計(純資産総額)		21,817,849,380	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,440,134,350	97.72
親投資信託受益証券	日本	10,041	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,504,867	2.27
合計(純資産総額)		1,473,649,258	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,946,864	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	96,803	1.60
合計(純資産総額)		6,043,667	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,000,559	30.64
特殊債券	日本	64,407,154	32.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,392,903	36.46
合計(純資産総額)		195,800,616	100.00