有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,202,839,476 | 98.91 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,273 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,267,829 | 1.06 |
合計(純資産総額) | 4,249,111,578 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 303,322,140 | 98.11 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,537 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,739,605 | 1.85 |
合計(純資産総額) | 309,162,282 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,593,070,204 | 98.92 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,885 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,150,687 | 1.03 |
合計(純資産総額) | 2,621,225,776 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 205,819,480 | 98.31 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,566 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,417,041 | 1.63 |
合計(純資産総額) | 209,337,087 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 4,001,282,675 | 98.15 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,713 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,264,349 | 1.82 |
合計(純資産総額) | 4,076,549,737 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 168,109,500 | 97.61 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,089,472 | 2.37 |
合計(純資産総額) | 172,209,013 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 13,406,503,264 | 98.74 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,714 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 169,732,574 | 1.25 |
合計(純資産総額) | 13,577,245,552 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 452,636,992 | 97.84 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,381 | 0.21 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,949,376 | 1.93 |
合計(純資産総額) | 462,589,749 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 365,999,250 | 98.78 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,380 | 0.27 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,497,791 | 0.94 |
合計(純資産総額) | 370,500,421 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,365,410 | 97.27 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,048 | 0.41 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 56,224 | 2.31 |
合計(純資産総額) | 2,431,682 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 21,562,038,975 | 98.82 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,399 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 255,709,006 | 1.17 |
合計(純資産総額) | 21,817,849,380 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,440,134,350 | 97.72 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,041 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,504,867 | 2.27 |
合計(純資産総額) | 1,473,649,258 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,946,864 | 98.39 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 96,803 | 1.60 |
合計(純資産総額) | 6,043,667 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | 日本 | 60,000,559 | 30.64 |
特殊債券 | 日本 | 64,407,154 | 32.89 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,392,903 | 36.46 |
合計(純資産総額) | 195,800,616 | 100.00 |