有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,034,572,541	98.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,976	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,179,130	1.27
合計(純資産総額)		3,074,754,647	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	615,266,344	98.96
親投資信託受益証券	日本	100,407	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,319,167	1.01
合計(純資産総額)		621,685,918	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	851,056,839	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,587	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,204,403	1.97
合計(純資産総額)		869,264,829	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	58,284,453	96.62
親投資信託受益証券	日本	100,436	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,933,534	3.20
合計(純資産総額)		60,318,423	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	423,658,949	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,001,418	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,565,449	0.83
合計(純資産総額)		428,225,816	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	41,876,120	94.12
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,604,339	5.85
合計(純資産総額)		44,490,487	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,288,471,318	94.24
親投資信託受益証券	日本	1,008,409	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,712,786	5.72
合計(純資産総額)		3,489,192,513	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	394,750,796	94.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,085	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,904,184	5.69
合計(純資産総額)		419,657,065	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	154,589,908	97.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,084	0.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,523,048	1.59
合計(純資産総額)		158,115,040	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,838,209	97.90
親投資信託受益証券	日本	10,035	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	71,903	1.83
合計(純資産総額)		3,920,147	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,933,815,672	99.15
親投資信託受益証券	日本	101,268	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,027,170	0.84
合計(純資産総額)		2,958,944,110	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	332,284,576	93.40
親投資信託受益証券	日本	10,028	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,453,602	6.59
合計(純資産総額)		355,748,206	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,082,165	54.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,764,273	45.49
合計(純資産総額)		36,846,438	100.00