有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,509,569,364	98.67
親投資信託受益証券	日本	1,004,872	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,064,327	1.29
合計(純資産総額)		3,556,638,563	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	572,923,724	97.99
親投資信託受益証券	日本	100,597	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,614,242	1.98
合計(純資産総額)		584,638,563	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,002,796,280	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,005,484	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,546,085	1.21
合計(純資産総額)		2,028,347,849	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	195,031,800	98.11
親投資信託受益証券	日本	100,626	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,645,051	1.83
合計(純資産総額)		198,777,477	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,890,464,268	96.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,311	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,538,000	3.29
合計(純資産総額)		1,956,005,579	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	152,440,512	97.36
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,108,215	2.62
合計(純資産総額)		156,558,774	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,157,204,064	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,010,316	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	219,339,974	2.61
合計(純資産総額)		8,377,554,354	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	479,045,616	95.28
親投資信託受益証券	日本	1,003,980	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,683,625	4.51
合計(純資産総額)		502,733,221	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	229,055,178	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,003,979	0.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,442,429	1.47
合計(純資産総額)		233,501,586	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,962,378	93.87
親投資信託受益証券	日本	10,054	0.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,979	5.64
合計(純資産総額)		2,090,411	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,038,274,344	97.02
親投資信託受益証券	日本	101,460	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	307,232,038	2.96
合計(純資産総額)		10,345,607,842	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	872,757,480	96.24
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,005,037	3.75
合計(純資産総額)		906,772,564	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,320,118	97.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,703	2.45
合計(純資産総額)		4,428,821	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,072,205	15.38
特殊債券	日本	10,031,886	7.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,331,861	76.92
合計(純資産総額)		130,435,952	100.00