有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 3,509,569,364 | 98.67 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,872 | 0.02 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,064,327 | 1.29 |
合計(純資産総額) | 3,556,638,563 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 572,923,724 | 97.99 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,597 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,614,242 | 1.98 |
合計(純資産総額) | 584,638,563 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,002,796,280 | 98.74 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,005,484 | 0.04 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,546,085 | 1.21 |
合計(純資産総額) | 2,028,347,849 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 195,031,800 | 98.11 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,626 | 0.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,645,051 | 1.83 |
合計(純資産総額) | 198,777,477 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,890,464,268 | 96.64 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,311 | 0.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,538,000 | 3.29 |
合計(純資産総額) | 1,956,005,579 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 152,440,512 | 97.36 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,047 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,108,215 | 2.62 |
合計(純資産総額) | 156,558,774 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 8,157,204,064 | 97.36 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,010,316 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 219,339,974 | 2.61 |
合計(純資産総額) | 8,377,554,354 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 479,045,616 | 95.28 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,980 | 0.19 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,683,625 | 4.51 |
合計(純資産総額) | 502,733,221 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 229,055,178 | 98.09 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,979 | 0.42 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,442,429 | 1.47 |
合計(純資産総額) | 233,501,586 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,962,378 | 93.87 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,054 | 0.48 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 117,979 | 5.64 |
合計(純資産総額) | 2,090,411 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 10,038,274,344 | 97.02 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,460 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 307,232,038 | 2.96 |
合計(純資産総額) | 10,345,607,842 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 872,757,480 | 96.24 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,047 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,005,037 | 3.75 |
合計(純資産総額) | 906,772,564 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 4,320,118 | 97.54 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 108,703 | 2.45 |
合計(純資産総額) | 4,428,821 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 20,072,205 | 15.38 |
特殊債券 | 日本 | 10,031,886 | 7.69 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,331,861 | 76.92 |
合計(純資産総額) | 130,435,952 | 100.00 |