有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

【提出】
2017/11/17 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
98項目
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ5,201,755,03598.85
親投資信託受益証券日本1,004,3730.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)59,313,4441.12
合計(純資産総額)5,262,072,852100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ860,142,63998.45
親投資信託受益証券日本100,5470.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)13,420,9831.53
合計(純資産総額)873,664,169100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ1,918,059,87698.73
親投資信託受益証券日本1,004,9850.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)23,619,6991.21
合計(純資産総額)1,942,684,560100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ156,531,70897.69
親投資信託受益証券日本100,5760.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)3,593,9432.24
合計(純資産総額)160,226,227100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ1,474,471,56095.96
親投資信託受益証券日本1,002,8130.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)61,042,4743.97
合計(純資産総額)1,536,516,847100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ147,221,62597.12
親投資信託受益証券日本10,0420.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)4,355,2602.87
合計(純資産総額)151,586,927100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ14,371,581,10098.07
親投資信託受益証券日本1,009,8140.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)281,283,5801.91
合計(純資産総額)14,653,874,494100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ2,540,834,81098.23
親投資信託受益証券日本1,003,4810.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)44,608,9291.72
合計(純資産総額)2,586,447,220100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ187,681,96798.08
親投資信託受益証券日本1,003,4800.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)2,657,8721.38
合計(純資産総額)191,343,319100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ8,889,37597.37
親投資信託受益証券日本10,0490.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)229,6662.51
合計(純資産総額)9,129,090100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ6,287,072,04095.79
親投資信託受益証券日本101,4090.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)275,955,1354.20
合計(純資産総額)6,563,128,584100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ1,069,262,53296.58
親投資信託受益証券日本10,0420.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)37,834,0353.41
合計(純資産総額)1,107,106,609100.00


野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本2,281,33998.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)44,5261.91
合計(純資産総額)2,325,865100.00


(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
地方債証券日本10,016,1087.17
特殊債券日本10,002,0147.16
社債券日本5,017,1483.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)114,581,17982.06
合計(純資産総額)139,616,449100.00