有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 5,201,755,035 | 98.85 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,373 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,313,444 | 1.12 |
合計(純資産総額) | 5,262,072,852 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 860,142,639 | 98.45 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,547 | 0.01 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,420,983 | 1.53 |
合計(純資産総額) | 873,664,169 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,918,059,876 | 98.73 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,004,985 | 0.05 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,619,699 | 1.21 |
合計(純資産総額) | 1,942,684,560 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 156,531,708 | 97.69 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 100,576 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,593,943 | 2.24 |
合計(純資産総額) | 160,226,227 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,474,471,560 | 95.96 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,813 | 0.06 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,042,474 | 3.97 |
合計(純資産総額) | 1,536,516,847 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 147,221,625 | 97.12 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,042 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,355,260 | 2.87 |
合計(純資産総額) | 151,586,927 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 14,371,581,100 | 98.07 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,814 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 281,283,580 | 1.91 |
合計(純資産総額) | 14,653,874,494 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 2,540,834,810 | 98.23 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,481 | 0.03 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,608,929 | 1.72 |
合計(純資産総額) | 2,586,447,220 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 187,681,967 | 98.08 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,480 | 0.52 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,657,872 | 1.38 |
合計(純資産総額) | 191,343,319 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 8,889,375 | 97.37 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,049 | 0.11 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 229,666 | 2.51 |
合計(純資産総額) | 9,129,090 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 6,287,072,040 | 95.79 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 101,409 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 275,955,135 | 4.20 |
合計(純資産総額) | 6,563,128,584 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
投資信託受益証券 | バミューダ | 1,069,262,532 | 96.58 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 10,042 | 0.00 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,834,035 | 3.41 |
合計(純資産総額) | 1,107,106,609 | 100.00 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 2,281,339 | 98.08 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,526 | 1.91 |
合計(純資産総額) | 2,325,865 | 100.00 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
地方債証券 | 日本 | 10,016,108 | 7.17 |
特殊債券 | 日本 | 10,002,014 | 7.16 |
社債券 | 日本 | 5,017,148 | 3.59 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 114,581,179 | 82.06 |
合計(純資産総額) | 139,616,449 | 100.00 |