有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,201,755,035	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,004,373	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,313,444	1.12
合計(純資産総額)		5,262,072,852	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	860,142,639	98.45
親投資信託受益証券	日本	100,547	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,420,983	1.53
合計(純資産総額)		873,664,169	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,918,059,876	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,985	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,619,699	1.21
合計(純資産総額)		1,942,684,560	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	156,531,708	97.69
親投資信託受益証券	日本	100,576	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,593,943	2.24
合計(純資産総額)		160,226,227	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,474,471,560	95.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,813	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,042,474	3.97
合計(純資産総額)		1,536,516,847	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	147,221,625	97.12
親投資信託受益証券	日本	10,042	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,355,260	2.87
合計(純資産総額)		151,586,927	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	14,371,581,100	98.07
親投資信託受益証券	日本	1,009,814	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	281,283,580	1.91
合計(純資産総額)		14,653,874,494	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,540,834,810	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,003,481	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,608,929	1.72
合計(純資産総額)		2,586,447,220	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	187,681,967	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,003,480	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,657,872	1.38
合計(純資産総額)		191,343,319	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,889,375	97.37
親投資信託受益証券	日本	10,049	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	229,666	2.51
合計(純資産総額)		9,129,090	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	6,287,072,040	95.79
親投資信託受益証券	日本	101,409	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,955,135	4.20
合計(純資産総額)		6,563,128,584	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,069,262,532	96.58
親投資信託受益証券	日本	10,042	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,834,035	3.41
合計(純資産総額)		1,107,106,609	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,281,339	98.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,526	1.91
合計(純資産総額)		2,325,865	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	10,016,108	7.17
特殊債券	日本	10,002,014	7.16
社債券	日本	5,017,148	3.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,581,179	82.06
合計(純資産総額)		139,616,449	100.00