有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,304,657,872	98.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,078	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,937,073	1.87
合計(純資産総額)		1,330,597,023	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	407,718,591	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,317	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,211,104	1.02
合計(純資産総額)		412,030,012	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	646,794,475	97.40
親投資信託受益証券	日本	1,002,688	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,220,195	2.44
合計(純資産総額)		664,017,358	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	58,483,550	97.72
親投資信託受益証券	日本	100,346	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,261,576	2.10
合計(純資産総額)		59,845,472	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	293,007,648	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,000,521	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,182,997	0.73
合計(純資産総額)		296,191,166	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	41,277,324	94.46
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,407,490	5.50
合計(純資産総額)		43,694,833	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,023,996,800	95.43
親投資信託受益証券	日本	1,007,506	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,574,354	4.53
合計(純資産総額)		3,168,578,660	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	296,172,800	94.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,188	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,943,559	4.78
合計(純資産総額)		312,117,547	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	52,016,490	95.95
親投資信託受益証券	日本	1,001,187	1.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,189,678	2.19
合計(純資産総額)		54,207,355	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,718,300	97.15
親投資信託受益証券	日本	10,026	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	98,891	2.58
合計(純資産総額)		3,827,217	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,977,386,720	99.58
親投資信託受益証券	日本	101,178	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,252,225	0.40
合計(純資産総額)		2,989,740,123	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	325,266,480	94.32
親投資信託受益証券	日本	10,019	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,575,986	5.67
合計(純資産総額)		344,852,485	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,069,639	60.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,462,662	39.11
合計(純資産総額)		39,532,301	100.00