有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,699,035,064	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,477	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,889,305	1.50
合計(純資産総額)		1,725,926,846	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	550,918,394	99.21
親投資信託受益証券	日本	100,357	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,257,253	0.76
合計(純資産総額)		555,276,004	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	753,723,430	97.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,088	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,308,224	2.11
合計(純資産総額)		771,034,742	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	63,408,128	97.46
親投資信託受益証券	日本	100,386	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,545,893	2.37
合計(純資産総額)		65,054,407	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	347,425,386	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,000,920	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,299,373	0.65
合計(純資産総額)		350,725,679	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	45,381,182	94.53
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,611,354	5.44
合計(純資産総額)		48,002,559	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,334,568,020	95.13
親投資信託受益証券	日本	1,007,908	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,346,029	4.83
合計(純資産総額)		3,504,921,957	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	347,833,855	94.71
親投資信託受益証券	日本	1,001,587	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,391,152	5.00
合計(純資産総額)		367,226,594	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	170,204,489	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,001,586	0.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,210,361	1.27
合計(純資産総額)		173,416,436	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	5,159,063	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,030	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,466	1.53
合計(純資産総額)		5,249,559	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	2,798,977,605	99.45
親投資信託受益証券	日本	101,218	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,240,454	0.54
合計(純資産総額)		2,814,319,277	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	355,916,190	94.14
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,105,252	5.84
合計(純資産総額)		378,031,465	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,003,125	53.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,244,548	46.29
合計(純資産総額)		37,247,673	100.00