有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/08/26-2024/02/26)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,041,934,242	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,678	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,302,923	2.09
合計(純資産総額)		1,065,238,843	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	377,799,450	99.53
親投資信託受益証券	日本	100,277	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,660,072	0.43
合計(純資産総額)		379,559,799	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	703,859,360	97.65
親投資信託受益証券	日本	1,002,289	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,932,684	2.21
合計(純資産総額)		720,794,333	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	54,456,600	98.47
親投資信託受益証券	日本	100,306	0.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	744,085	1.34
合計(純資産総額)		55,300,991	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	301,199,720	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,000,123	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,630,649	0.53
合計(純資産総額)		303,830,492	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	37,267,084	95.14
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,891,703	4.82
合計(純資産総額)		39,168,802	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,418,190,874	96.83
親投資信託受益証券	日本	1,007,105	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	110,649,684	3.13
合計(純資産総額)		3,529,847,663	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	362,164,992	96.76
親投資信託受益証券	日本	1,000,789	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,123,447	2.97
合計(純資産総額)		374,289,228	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	33,366,060	93.71
親投資信託受益証券	日本	1,000,788	2.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,236,524	3.47
合計(純資産総額)		35,603,372	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	4,522,140	97.49
親投資信託受益証券	日本	10,022	0.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,355	2.29
合計(純資産総額)		4,638,517	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	3,532,859,415	99.17
親投資信託受益証券	日本	101,137	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,318,149	0.82
合計(純資産総額)		3,562,278,701	100.00

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	357,583,824	95.76
親投資信託受益証券	日本	10,015	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,808,876	4.23
合計(純資産総額)		373,402,715	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,050,013	57.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,065,984	42.89
合計(純資産総額)		42,115,997	100.00