有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 9月17日現在) | 当期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,448,635 | 185,022,434 |
| 投資信託受益証券 | 6,039,060,501 | 5,820,129,912 |
| 親投資信託受益証券 | 40,116,175 | 40,132,157 |
| 未収入金 | 75,572,600 | 1,994,000 |
| 未収利息 | 650 | 389 |
| 流動資産合計 | 6,456,198,561 | 6,047,278,892 |
| 資産合計 | 6,456,198,561 | 6,047,278,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,500,000 |
| 未払収益分配金 | 101,567,547 | 48,544,444 |
| 未払解約金 | 57,164,136 | 5,389,222 |
| 未払受託者報酬 | 185,745 | 145,465 |
| 未払委託者報酬 | 5,262,753 | 4,121,507 |
| その他未払費用 | 18,563 | 14,537 |
| 流動負債合計 | 164,198,744 | 62,715,175 |
| 負債合計 | 164,198,744 | 62,715,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,078,377,371 | 4,854,444,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,622,446 | 1,130,119,264 |
| (分配準備積立金) | 344,216,879 | 334,907,710 |
| 元本等合計 | 6,291,999,817 | 5,984,563,717 |
| 純資産合計 | 6,291,999,817 | 5,984,563,717 |
| 負債純資産合計 | 6,456,198,561 | 6,047,278,892 |
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