有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 3月15日現在) | 当期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,096,468 | 7,383,273 |
| 投資信託受益証券 | 690,098,696 | 526,210,904 |
| 親投資信託受益証券 | 6,352,149 | 6,350,249 |
| 流動資産合計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
| 資産合計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,145,673 | 1,016,570 |
| 未払受託者報酬 | 17,856 | 15,852 |
| 未払委託者報酬 | 505,930 | 449,139 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 1,776 | 1,572 |
| 流動負債合計 | 1,671,236 | 1,483,139 |
| 負債合計 | 1,671,236 | 1,483,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,836,682 | 508,285,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,039,395 | 30,176,051 |
| (分配準備積立金) | 60,417,577 | 51,531,233 |
| 元本等合計 | 703,876,077 | 538,461,287 |
| 純資産合計 | 703,876,077 | 538,461,287 |
| 負債純資産合計 | 705,547,313 | 539,944,426 |
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