有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 9月15日現在) | 当期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,383,273 | 6,491,389 |
| 投資信託受益証券 | 526,210,904 | 451,254,720 |
| 親投資信託受益証券 | 6,350,249 | 6,348,983 |
| 流動資産合計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
| 資産合計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,016,570 | 975,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,852 | 12,367 |
| 未払委託者報酬 | 449,139 | 350,379 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,572 | 1,227 |
| 流動負債合計 | 1,483,139 | 1,339,380 |
| 負債合計 | 1,483,139 | 1,339,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,285,236 | 487,701,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,176,051 | △24,945,389 |
| (分配準備積立金) | 51,531,233 | 44,142,165 |
| 元本等合計 | 538,461,287 | 462,755,712 |
| 純資産合計 | 538,461,287 | 462,755,712 |
| 負債純資産合計 | 539,944,426 | 464,095,092 |
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