有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 9月16日現在) | 当期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,089,620 | 70,477,626 |
| 投資信託受益証券 | 4,735,499,922 | 3,125,632,070 |
| 親投資信託受益証券 | 40,148,140 | 40,164,123 |
| 未収入金 | - | 31,604,900 |
| 未収利息 | 309 | 122 |
| 流動資産合計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
| 資産合計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 39,239,138 | 24,020,343 |
| 未払解約金 | 24,124,756 | 13,422,967 |
| 未払受託者報酬 | 148,168 | 84,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,198,095 | 2,398,135 |
| その他未払費用 | 14,807 | 8,452 |
| 流動負債合計 | 68,224,964 | 39,934,535 |
| 負債合計 | 68,224,964 | 39,934,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,923,913,827 | 2,402,034,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 953,599,200 | 825,909,924 |
| (分配準備積立金) | 297,793,448 | 221,703,926 |
| 元本等合計 | 4,877,513,027 | 3,227,944,306 |
| 純資産合計 | 4,877,513,027 | 3,227,944,306 |
| 負債純資産合計 | 4,945,737,991 | 3,267,878,841 |
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