有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 3月16日現在) | 当期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,477,626 | 52,882,874 |
| 投資信託受益証券 | 3,125,632,070 | 2,426,299,050 |
| 親投資信託受益証券 | 40,164,123 | 40,176,109 |
| 未収入金 | 31,604,900 | - |
| 未収利息 | 122 | 94 |
| 流動資産合計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
| 資産合計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,020,343 | 21,112,930 |
| 未払解約金 | 13,422,967 | 5,246,647 |
| 未払受託者報酬 | 84,638 | 66,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,135 | 1,871,461 |
| その他未払費用 | 8,452 | 6,595 |
| 流動負債合計 | 39,934,535 | 28,303,686 |
| 負債合計 | 39,934,535 | 28,303,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,034,382 | 2,111,293,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 825,909,924 | 379,761,345 |
| (分配準備積立金) | 221,703,926 | 196,904,432 |
| 元本等合計 | 3,227,944,306 | 2,491,054,441 |
| 純資産合計 | 3,227,944,306 | 2,491,054,441 |
| 負債純資産合計 | 3,267,878,841 | 2,519,358,127 |
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