有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月15日現在) | 当期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,547,989 | 22,872,638 |
| 投資信託受益証券 | 1,635,667,328 | 1,221,766,600 |
| 親投資信託受益証券 | 40,168,118 | 40,164,123 |
| 未収入金 | 1,196,400 | 1,395,800 |
| 流動資産合計 | 1,710,579,835 | 1,286,199,161 |
| 資産合計 | 1,710,579,835 | 1,286,199,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | - |
| 未払収益分配金 | 10,511,396 | 8,965,533 |
| 未払解約金 | 5,671,880 | 1,599,107 |
| 未払受託者報酬 | 46,705 | 31,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,276 | 894,829 |
| 未払利息 | 51 | 51 |
| その他未払費用 | 4,659 | 3,148 |
| 流動負債合計 | 17,757,967 | 11,494,250 |
| 負債合計 | 17,757,967 | 11,494,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,628,132 | 1,280,790,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,193,736 | △6,085,600 |
| (分配準備積立金) | 133,793,034 | 128,126,346 |
| 元本等合計 | 1,692,821,868 | 1,274,704,911 |
| 純資産合計 | 1,692,821,868 | 1,274,704,911 |
| 負債純資産合計 | 1,710,579,835 | 1,286,199,161 |
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