有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月15日現在) | 当期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,850,492 | 38,426,084 |
| 投資信託受益証券 | 2,385,296,680 | 2,144,373,174 |
| 親投資信託受益証券 | 40,180,105 | 40,172,114 |
| 未収入金 | 1,595,200 | 398,800 |
| 流動資産合計 | 2,477,922,477 | 2,223,370,172 |
| 資産合計 | 2,477,922,477 | 2,223,370,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 20,234,591 | 13,721,442 |
| 未払解約金 | 2,116,264 | 1,274,922 |
| 未払受託者報酬 | 70,628 | 57,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,001,204 | 1,629,807 |
| 未払利息 | 92 | 59 |
| その他未払費用 | 7,052 | 5,744 |
| 流動負債合計 | 24,429,831 | 16,789,499 |
| 負債合計 | 24,429,831 | 16,789,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,023,459,192 | 1,960,206,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,033,454 | 246,374,594 |
| (分配準備積立金) | 151,482,383 | 152,275,083 |
| 元本等合計 | 2,453,492,646 | 2,206,580,673 |
| 純資産合計 | 2,453,492,646 | 2,206,580,673 |
| 負債純資産合計 | 2,477,922,477 | 2,223,370,172 |
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