有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 9月15日現在) | 当期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,961,558 | 11,545,958 |
| 投資信託受益証券 | 406,808,610 | 331,706,463 |
| 親投資信託受益証券 | 6,347,717 | 6,347,084 |
| 流動資産合計 | 421,117,885 | 349,599,505 |
| 資産合計 | 421,117,885 | 349,599,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 890,736 | 750,702 |
| 未払解約金 | 1,433,946 | 6,122,772 |
| 未払受託者報酬 | 11,902 | 9,389 |
| 未払委託者報酬 | 337,251 | 266,025 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 1,178 | 931 |
| 流動負債合計 | 2,675,021 | 7,149,821 |
| 負債合計 | 2,675,021 | 7,149,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,368,305 | 375,351,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,925,441 | △32,901,527 |
| (分配準備積立金) | 35,733,890 | 26,319,998 |
| 元本等合計 | 418,442,864 | 342,449,684 |
| 純資産合計 | 418,442,864 | 342,449,684 |
| 負債純資産合計 | 421,117,885 | 349,599,505 |
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