有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 9月17日現在) | 当期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,455,340 | 18,352,474 |
| 投資信託受益証券 | 1,655,734,060 | 1,139,815,584 |
| 親投資信託受益証券 | 6,358,479 | 6,357,846 |
| 未収入金 | 897,300 | 498,500 |
| 流動資産合計 | 1,692,445,179 | 1,165,024,404 |
| 資産合計 | 1,692,445,179 | 1,165,024,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 6,184,664 | 4,968,599 |
| 未払解約金 | 4,857,127 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 49,777 | 33,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,274 | 938,744 |
| 未払利息 | 50 | 36 |
| その他未払費用 | 4,969 | 3,304 |
| 流動負債合計 | 12,506,861 | 7,043,816 |
| 負債合計 | 12,506,861 | 7,043,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,546,166,035 | 1,242,149,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,772,283 | △84,169,226 |
| (分配準備積立金) | 113,543,717 | 104,125,518 |
| 元本等合計 | 1,679,938,318 | 1,157,980,588 |
| 純資産合計 | 1,679,938,318 | 1,157,980,588 |
| 負債純資産合計 | 1,692,445,179 | 1,165,024,404 |
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