有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 3月17日現在) | 当期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,022,434 | 170,089,620 |
| 投資信託受益証券 | 5,820,129,912 | 4,735,499,922 |
| 親投資信託受益証券 | 40,132,157 | 40,148,140 |
| 未収入金 | 1,994,000 | - |
| 未収利息 | 389 | 309 |
| 流動資産合計 | 6,047,278,892 | 4,945,737,991 |
| 資産合計 | 6,047,278,892 | 4,945,737,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,500,000 | 500,000 |
| 未払収益分配金 | 48,544,444 | 39,239,138 |
| 未払解約金 | 5,389,222 | 24,124,756 |
| 未払受託者報酬 | 145,465 | 148,168 |
| 未払委託者報酬 | 4,121,507 | 4,198,095 |
| その他未払費用 | 14,537 | 14,807 |
| 流動負債合計 | 62,715,175 | 68,224,964 |
| 負債合計 | 62,715,175 | 68,224,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,444,453 | 3,923,913,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,130,119,264 | 953,599,200 |
| (分配準備積立金) | 334,907,710 | 297,793,448 |
| 元本等合計 | 5,984,563,717 | 4,877,513,027 |
| 純資産合計 | 5,984,563,717 | 4,877,513,027 |
| 負債純資産合計 | 6,047,278,892 | 4,945,737,991 |
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