有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月15日現在) | 当期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 52,982,751 |
| コール・ローン | 52,882,874 | - |
| 投資信託受益証券 | 2,426,299,050 | 2,309,354,682 |
| 親投資信託受益証券 | 40,176,109 | 40,188,096 |
| 未収入金 | - | 1,395,800 |
| 未収利息 | 94 | - |
| 流動資産合計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
| 資産合計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,112,930 | 19,414,463 |
| 未払解約金 | 5,246,647 | 8,319,391 |
| 未払受託者報酬 | 66,053 | 58,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,461 | 1,656,580 |
| その他未払費用 | 6,595 | 5,836 |
| 流動負債合計 | 28,303,686 | 29,454,738 |
| 負債合計 | 28,303,686 | 29,454,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,293,096 | 1,941,446,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,761,345 | 433,020,256 |
| (分配準備積立金) | 196,904,432 | 169,283,214 |
| 元本等合計 | 2,491,054,441 | 2,374,466,591 |
| 純資産合計 | 2,491,054,441 | 2,374,466,591 |
| 負債純資産合計 | 2,519,358,127 | 2,403,921,329 |
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