有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 3月15日現在) | 当期 (2021年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,782,620 | 12,995,193 |
| 投資信託受益証券 | 941,210,080 | 777,619,428 |
| 親投資信託受益証券 | 6,354,681 | 6,353,415 |
| 流動資産合計 | 959,347,381 | 796,968,036 |
| 資産合計 | 959,347,381 | 796,968,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,778,554 | 1,288,367 |
| 未払解約金 | - | 828,879 |
| 未払受託者報酬 | 23,487 | 21,843 |
| 未払委託者報酬 | 665,458 | 618,846 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 2,338 | 2,172 |
| 流動負債合計 | 2,469,841 | 2,760,116 |
| 負債合計 | 2,469,841 | 2,760,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,277,322 | 644,183,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,600,218 | 150,023,948 |
| (分配準備積立金) | 81,144,124 | 53,625,834 |
| 元本等合計 | 956,877,540 | 794,207,920 |
| 純資産合計 | 956,877,540 | 794,207,920 |
| 負債純資産合計 | 959,347,381 | 796,968,036 |
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