有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月15日現在) | 当期 (平成29年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,426,084 | 33,547,989 |
| 投資信託受益証券 | 2,144,373,174 | 1,635,667,328 |
| 親投資信託受益証券 | 40,172,114 | 40,168,118 |
| 未収入金 | 398,800 | 1,196,400 |
| 流動資産合計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
| 資産合計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 13,721,442 | 10,511,396 |
| 未払解約金 | 1,274,922 | 5,671,880 |
| 未払受託者報酬 | 57,525 | 46,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,807 | 1,323,276 |
| 未払利息 | 59 | 51 |
| その他未払費用 | 5,744 | 4,659 |
| 流動負債合計 | 16,789,499 | 17,757,967 |
| 負債合計 | 16,789,499 | 17,757,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,206,079 | 1,501,628,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,374,594 | 191,193,736 |
| (分配準備積立金) | 152,275,083 | 133,793,034 |
| 元本等合計 | 2,206,580,673 | 1,692,821,868 |
| 純資産合計 | 2,206,580,673 | 1,692,821,868 |
| 負債純資産合計 | 2,223,370,172 | 1,710,579,835 |
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