有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月15日現在) | 当期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,433,848 | 11,782,620 |
| 投資信託受益証券 | 1,041,975,220 | 941,210,080 |
| 親投資信託受益証券 | 6,356,580 | 6,354,681 |
| 未収入金 | 99,700 | - |
| 流動資産合計 | 1,061,865,348 | 959,347,381 |
| 資産合計 | 1,061,865,348 | 959,347,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 2,175,791 | 1,778,554 |
| 未払受託者報酬 | 27,891 | 23,487 |
| 未払委託者報酬 | 790,267 | 665,458 |
| 未払利息 | 19 | 4 |
| その他未払費用 | 2,778 | 2,338 |
| 流動負債合計 | 3,096,746 | 2,469,841 |
| 負債合計 | 3,096,746 | 2,469,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,895,933 | 889,277,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,127,331 | 67,600,218 |
| (分配準備積立金) | 102,284,438 | 81,144,124 |
| 元本等合計 | 1,058,768,602 | 956,877,540 |
| 純資産合計 | 1,058,768,602 | 956,877,540 |
| 負債純資産合計 | 1,061,865,348 | 959,347,381 |
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