有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月15日現在) | 当期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,995,193 | 9,096,468 |
| 投資信託受益証券 | 777,619,428 | 690,098,696 |
| 親投資信託受益証券 | 6,353,415 | 6,352,149 |
| 流動資産合計 | 796,968,036 | 705,547,313 |
| 資産合計 | 796,968,036 | 705,547,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,288,367 | 1,145,673 |
| 未払解約金 | 828,879 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,843 | 17,856 |
| 未払委託者報酬 | 618,846 | 505,930 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 2,172 | 1,776 |
| 流動負債合計 | 2,760,116 | 1,671,236 |
| 負債合計 | 2,760,116 | 1,671,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,183,972 | 572,836,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,023,948 | 131,039,395 |
| (分配準備積立金) | 53,625,834 | 60,417,577 |
| 元本等合計 | 794,207,920 | 703,876,077 |
| 純資産合計 | 794,207,920 | 703,876,077 |
| 負債純資産合計 | 796,968,036 | 705,547,313 |
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