有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 9月18日現在) | 当期 (2019年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,960,930 | 13,589,058 |
| 投資信託受益証券 | 1,054,426,529 | 935,926,192 |
| 親投資信託受益証券 | 6,361,645 | 6,359,745 |
| 未収入金 | 4,087,700 | 199,400 |
| 流動資産合計 | 1,081,836,804 | 956,074,395 |
| 資産合計 | 1,081,836,804 | 956,074,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,024,863 | 3,545,039 |
| 未払解約金 | 2,678,782 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,304 | 23,520 |
| 未払委託者報酬 | 943,579 | 666,391 |
| 未払利息 | 33 | 13 |
| その他未払費用 | 3,318 | 2,342 |
| 流動負債合計 | 7,683,879 | 4,237,305 |
| 負債合計 | 7,683,879 | 4,237,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,215,812 | 886,259,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,937,113 | 65,577,138 |
| (分配準備積立金) | 111,555,023 | 107,613,647 |
| 元本等合計 | 1,074,152,925 | 951,837,090 |
| 純資産合計 | 1,074,152,925 | 951,837,090 |
| 負債純資産合計 | 1,081,836,804 | 956,074,395 |
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