有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 3月15日現在) | 当期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,589,058 | 29,455,340 |
| 投資信託受益証券 | 935,926,192 | 1,655,734,060 |
| 親投資信託受益証券 | 6,359,745 | 6,358,479 |
| 未収入金 | 199,400 | 897,300 |
| 流動資産合計 | 956,074,395 | 1,692,445,179 |
| 資産合計 | 956,074,395 | 1,692,445,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,545,039 | 6,184,664 |
| 未払解約金 | - | 4,857,127 |
| 未払受託者報酬 | 23,520 | 49,777 |
| 未払委託者報酬 | 666,391 | 1,410,274 |
| 未払利息 | 13 | 50 |
| その他未払費用 | 2,342 | 4,969 |
| 流動負債合計 | 4,237,305 | 12,506,861 |
| 負債合計 | 4,237,305 | 12,506,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,259,952 | 1,546,166,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,577,138 | 133,772,283 |
| (分配準備積立金) | 107,613,647 | 113,543,717 |
| 元本等合計 | 951,837,090 | 1,679,938,318 |
| 純資産合計 | 951,837,090 | 1,679,938,318 |
| 負債純資産合計 | 956,074,395 | 1,692,445,179 |
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