有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 3月15日現在) | 当期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,872,638 | 16,960,930 |
| 投資信託受益証券 | 1,221,766,600 | 1,054,426,529 |
| 親投資信託受益証券 | 40,164,123 | 6,361,645 |
| 未収入金 | 1,395,800 | 4,087,700 |
| 流動資産合計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
| 資産合計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,965,533 | 4,024,863 |
| 未払解約金 | 1,599,107 | 2,678,782 |
| 未払受託者報酬 | 31,582 | 33,304 |
| 未払委託者報酬 | 894,829 | 943,579 |
| 未払利息 | 51 | 33 |
| その他未払費用 | 3,148 | 3,318 |
| 流動負債合計 | 11,494,250 | 7,683,879 |
| 負債合計 | 11,494,250 | 7,683,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,280,790,511 | 1,006,215,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,085,600 | 67,937,113 |
| (分配準備積立金) | 128,126,346 | 111,555,023 |
| 元本等合計 | 1,274,704,911 | 1,074,152,925 |
| 純資産合計 | 1,274,704,911 | 1,074,152,925 |
| 負債純資産合計 | 1,286,199,161 | 1,081,836,804 |
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