有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 3月16日現在) | 当期 (2020年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,352,474 | 13,433,848 |
| 投資信託受益証券 | 1,139,815,584 | 1,041,975,220 |
| 親投資信託受益証券 | 6,357,846 | 6,356,580 |
| 未収入金 | 498,500 | 99,700 |
| 流動資産合計 | 1,165,024,404 | 1,061,865,348 |
| 資産合計 | 1,165,024,404 | 1,061,865,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 4,968,599 | 2,175,791 |
| 未払解約金 | 199,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,134 | 27,891 |
| 未払委託者報酬 | 938,744 | 790,267 |
| 未払利息 | 36 | 19 |
| その他未払費用 | 3,304 | 2,778 |
| 流動負債合計 | 7,043,816 | 3,096,746 |
| 負債合計 | 7,043,816 | 3,096,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,149,814 | 1,087,895,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,169,226 | △29,127,331 |
| (分配準備積立金) | 104,125,518 | 102,284,438 |
| 元本等合計 | 1,157,980,588 | 1,058,768,602 |
| 純資産合計 | 1,157,980,588 | 1,058,768,602 |
| 負債純資産合計 | 1,165,024,404 | 1,061,865,348 |
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