有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 3月15日現在) | 当期 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,491,389 | 7,961,558 |
| 投資信託受益証券 | 451,254,720 | 406,808,610 |
| 親投資信託受益証券 | 6,348,983 | 6,347,717 |
| 流動資産合計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
| 資産合計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 975,402 | 890,736 |
| 未払解約金 | - | 1,433,946 |
| 未払受託者報酬 | 12,367 | 11,902 |
| 未払委託者報酬 | 350,379 | 337,251 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 1,227 | 1,178 |
| 流動負債合計 | 1,339,380 | 2,675,021 |
| 負債合計 | 1,339,380 | 2,675,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,701,101 | 445,368,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,945,389 | △26,925,441 |
| (分配準備積立金) | 44,142,165 | 35,733,890 |
| 元本等合計 | 462,755,712 | 418,442,864 |
| 純資産合計 | 462,755,712 | 418,442,864 |
| 負債純資産合計 | 464,095,092 | 421,117,885 |
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