有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	548,923	10,661	5,852,210,822	10,916	5,992,043,468	96.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0045	40,136,153	1.0045	40,136,153	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.96
親投資信託受益証券	0.64
合 計	97.61

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	51,076	10,661	544,539,623	10,916	557,545,616	94.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,580,027	1.0044	5,604,579	1.0045	5,605,137	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.29
親投資信託受益証券	0.94
合 計	95.24

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	346,258	11,380	3,940,426,427	11,517	3,987,853,386	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0045	26,826,146	1.0045	26,826,146	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.65
合 計	98.04

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	23,866	10,971	261,848,444	11,517	274,864,722	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0044	3,803,270	1.0045	3,803,648	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	1.35
合 計	99.13

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	2,282,927	7,514	17,153,981,965	7,684	17,542,011,068	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0045	129,132,033	1.0045	129,132,033	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	0.72
合 計	98.58

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	143,525	7,018	1,007,295,766	7,684	1,102,846,100	97.37
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0044	7,407,395	1.0045	7,408,133	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
親投資信託受益証券	0.65
合 計	98.02

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	6,636	7,997	53,068,092	8,146	54,056,856	96.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	976,938	1.0045	981,334	1.0045	981,334	1.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.17
親投資信託受益証券	1.74
合 計	97.92

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	1,495	7,794	11,652,911	8,146	12,178,270	96.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	199,309	1.0044	200,185	1.0045	200,205	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	1.58
合 計	97.74

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	53,918,740	1.0044	54,156,198	1.0045	54,161,374	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第318回	20,000,000	100.01	20,002,116	100.01	20,002,116	0.1	2014/7/15	6.35
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第430回	20,000,000	99.99	19,999,472	99.99	19,999,472	―	2014/5/12	6.35
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	15,000,000	100.02	15,003,305	100.02	15,003,305	0.1	2014/12/15	4.76
4	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第182回	10,000,000	100.55	10,055,172	100.55	10,055,172	1.5	2014/9/24	3.19
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第83回	10,000,000	100.11	10,011,382	100.11	10,011,382	0.9	2014/6/20	3.17
6	日本	特殊債券	商工債券 利付第708回い号	10,000,000	100.07	10,007,857	100.07	10,007,857	1.15	2014/5/27	3.17
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	10,000,000	100.01	10,001,524	100.01	10,001,524	0.1	2014/10/15	3.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第319回	10,000,000	100.01	10,001,300	100.01	10,001,300	0.1	2014/8/15	3.17
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第320回	10,000,000	100.01	10,001,099	100.01	10,001,099	0.1	2014/9/15	3.17
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.01	10,001,068	100.01	10,001,068	0.1	2014/11/15	3.17
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第316回	10,000,000	100.00	10,000,800	100.00	10,000,800	0.1	2014/5/15	3.17
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第317回	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000	0.1	2014/6/15	3.17
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第428回	10,000,000	99.99	9,999,844	99.99	9,999,844	―	2014/5/7	3.17
14	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	7,000,000	100.78	7,054,992	100.78	7,054,992	1.5	2014/11/28	2.24
15	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第333回	6,000,000	100.71	6,043,144	100.71	6,043,144	1.6	2014/10/28	1.91
16	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第844回	6,000,000	100.71	6,043,144	100.71	6,043,144	1.6	2014/10/28	1.91
17	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第842回	5,000,000	100.53	5,026,517	100.53	5,026,517	1.8	2014/8/26	1.59
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	4,000,000	100.01	4,000,634	100.01	4,000,634	0.1	2015/1/15	1.27
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	3,000,000	101.00	3,030,056	101.00	3,030,056	1.3	2015/2/27	0.96
20	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 政府保証第8回	1,000,000	100.53	1,005,396	100.53	1,005,396	1.8	2014/8/27	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.14
特殊債券	15.32
合 計	59.47