有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	241,383	10,304	2,487,356,297	10,577	2,553,107,991	97.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0056	40,180,105	1.0056	40,180,105	1.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	1.53
合 計	98.94

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	17,166	9,903	170,008,318	10,577	181,564,782	96.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	4,585,595	1.0055	4,610,816	1.0056	4,611,274	2.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	2.45
合 計	99.06

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	504,876	8,864	4,475,516,002	9,013	4,550,447,388	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0056	26,855,523	1.0056	26,855,523	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.57
合 計	98.73

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	35,797	8,480	303,559,196	9,013	322,638,361	97.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0055	3,807,435	1.0056	3,807,814	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.93
親投資信託受益証券	1.15
合 計	99.09

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,720,122	5,174	8,900,427,264	5,416	9,316,180,752	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0056	129,273,442	1.0056	129,273,442	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	1.35
合 計	99.05

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	96,332	4,966	478,400,125	5,416	521,734,112	95.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0055	7,415,508	1.0056	7,416,245	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
親投資信託受益証券	1.35
合 計	96.93

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	9,126	7,503	68,474,750	7,545	68,855,670	96.51
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	976,938	1.0056	982,408	1.0056	982,408	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.51
親投資信託受益証券	1.37
合 計	97.88

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	375	7,087	2,657,625	7,545	2,829,375	95.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0055	20,278	1.0056	20,280	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.82
親投資信託受益証券	0.68
合 計	96.50

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	87,271	12,033	1,050,141,787	12,573	1,097,258,283	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	40,878	11,513	470,664,510	12,573	513,959,094	99.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0055	10,009	1.0056	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.12

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	4,606	9,264	42,669,984	9,672	44,549,232	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.95

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	15,792	8,698	137,366,396	9,672	152,740,224	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0055	10,009	1.0056	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,422,042	1.0055	5,451,864	1.0056	5,452,405	98.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合 計	98.24

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	100.34	20,069,152	100.34	20,069,152	1.5	2016/1/25	7.28
2	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第1回	20,000,000	100.10	20,021,940	100.10	20,021,940	1.6	2015/11/25	7.26
3	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	101.48	10,148,642	101.48	10,148,642	2.1	2016/7/27	3.68
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	101.18	10,118,178	101.18	10,118,178	1.9	2016/6/22	3.67
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第35回	10,000,000	100.48	10,048,440	100.48	10,048,440	1.6	2016/2/25	3.64
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第6回	10,000,000	100.20	10,020,846	100.20	10,020,846	1.65	2015/12/18	3.63
7	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.10	10,010,962	100.10	10,010,962	0.255	2016/6/20	3.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.32
特殊債券	25.48
合 計	32.81