有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	67,425	10,222	689,218,350	10,133	683,217,525	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0033	6,351,516	1.0033	6,351,516	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.90
合 計	98.73

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	45,837	9,652	442,418,724	10,133	464,466,321	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0034	1,406,598	1.0033	1,406,458	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.29
合 計	98.84

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	69,064	9,550	659,561,200	9,274	640,499,536	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0033	7,329,021	1.0033	7,329,021	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	1.11
合 計	98.75

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	7,357	8,230	60,548,110	9,274	68,228,818	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0034	509,334	1.0033	509,284	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.73
合 計	98.86

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	541,873	4,535	2,457,394,055	4,361	2,363,108,153	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0033	26,162,228	1.0033	26,162,228	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	1.08
合 計	98.82

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	29,926	3,678	110,082,192	4,361	130,507,286	97.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0034	1,599,847	1.0033	1,599,687	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.48
親投資信託受益証券	1.19
合 計	98.68

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,052	7,703	23,509,556	7,193	21,953,036	97.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0033	117,039	1.0033	117,039	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.51
合 計	97.80

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	369	6,614	2,440,566	7,193	2,654,217	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0034	13,247	1.0033	13,246	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.48
合 計	97.56

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	20,244	18,422	372,934,968	18,623	377,004,012	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0033	9,987	1.0033	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	13,115	16,277	213,472,855	18,623	244,240,645	94.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0034	9,988	1.0033	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.94

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	29,114	11,660	339,469,240	11,602	337,780,628	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0033	9,987	1.0033	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	19,294	9,796	189,004,024	11,602	223,848,988	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0034	9,988	1.0033	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	10,000,000	100.01	10,001,276	100.01	10,001,276	0.001	2022/5/30	21.45
2	日本	特殊債券	原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第11回	10,000,000	100.00	10,000,975	100.00	10,000,975	0.001	2022/5/20	21.44
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	100.27	5,013,570	100.27	5,013,570	0.801	2022/8/15	10.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.65
合 計	53.65