有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	159,480	7,085	1,130,000,324	6,966	1,110,937,680	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0042	6,357,213	1.0042	6,357,213	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.56
合 計	99.10

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	60,087	7,134	428,685,894	6,966	418,566,042	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0043	1,407,859	1.0042	1,407,719	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.33
合 計	99.14

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	103,947	4,927	512,170,776	4,893	508,612,671	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0042	7,335,595	1.0042	7,335,595	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	1.40
合 計	99.08

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	8,099	4,912	39,782,447	4,893	39,628,407	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0043	509,791	1.0042	509,740	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.86
親投資信託受益証券	1.25
合 計	99.12

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	825,043	2,402	1,982,240,061	2,237	1,845,621,191	97.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0042	26,185,696	1.0042	26,185,696	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	1.38
合 計	99.08

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	39,676	2,737	108,622,459	2,237	88,755,212	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0043	1,601,282	1.0042	1,601,122	1.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	1.75
合 計	99.10

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,585	3,727	13,361,680	3,613	12,952,605	97.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0042	117,144	1.0042	117,144	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.87
合 計	98.13

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	408	4,085	1,666,864	3,613	1,474,104	97.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0043	13,259	1.0042	13,258	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	0.87
合 計	97.87

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	23,556	10,572	249,044,612	10,394	244,841,064	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0042	9,996	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	26,882	10,725	288,324,202	10,394	279,411,508	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0043	9,997	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.14

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	36,621	5,483	200,824,104	5,232	191,601,072	94.36
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0042	9,996	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.36
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.37

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	21,306	6,193	131,953,359	5,232	111,472,992	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0043	9,997	1.0042	9,996	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	18,000,000	100.32	18,058,788	100.32	18,058,788	1	2020/8/31	38.69
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	10,000,000	100.08	10,008,006	100.08	10,008,006	0.16	2020/9/16	21.44
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	3,000,000	100.27	3,008,154	100.27	3,008,154	1.1	2020/7/31	6.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	66.58
合 計	66.58