有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	420,913	10,730	4,516,396,490	11,157	4,696,126,341	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0049	40,152,136	1.0049	40,152,136	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.82
合 計	97.90

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	27,528	10,601	291,835,614	11,157	307,129,896	95.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,580,027	1.0048	5,606,811	1.0049	5,607,369	1.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.99
親投資信託受益証券	1.75
合 計	97.74

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	472,953	10,808	5,112,092,222	11,633	5,501,862,249	97.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0049	26,836,829	1.0049	26,836,829	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	0.47
合 計	97.80

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	44,767	11,123	497,982,288	11,633	520,774,511	97.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0048	3,804,784	1.0049	3,805,163	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.71
合 計	98.01

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	2,162,736	7,503	16,228,284,222	7,989	17,278,097,904	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0049	129,183,455	1.0049	129,183,455	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.73
合 計	98.92

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	115,661	7,576	876,349,517	7,989	924,015,729	98.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0048	7,410,345	1.0049	7,411,083	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.35
親投資信託受益証券	0.78
合 計	99.14

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	6,443	8,157	52,555,551	8,830	56,891,690	96.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	976,938	1.0049	981,724	1.0049	981,724	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.30
親投資信託受益証券	1.66
合 計	97.96

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	326	8,062	2,628,212	8,830	2,878,580	95.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0048	20,264	1.0049	20,266	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.52
親投資信託受益証券	0.67
合 計	96.20

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	48,992,319	1.0048	49,227,492	1.0049	49,232,381	99.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合 計	99.38

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	25,000,000	100.01	25,002,685	100.01	25,002,685	0.1	2014/12/15	7.63
2	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第845回	17,000,000	100.10	17,017,545	100.10	17,017,545	1.5	2014/11/28	5.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	15,000,000	100.02	15,003,810	100.02	15,003,810	0.1	2015/4/15	4.58
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	14,000,000	100.01	14,001,685	100.01	14,001,685	0.1	2015/1/15	4.27
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回	13,000,000	100.39	13,051,840	100.39	13,051,840	1.3	2015/2/27	3.98
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	101.08	10,108,121	101.08	10,108,121	1.3	2015/9/22	3.08
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.80	10,080,580	100.80	10,080,580	1.3	2015/6/30	3.07
8	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	10,000,000	100.31	10,031,472	100.31	10,031,472	1.4	2015/1/26	3.06
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第246回	10,000,000	100.31	10,031,066	100.31	10,031,066	0.65	2015/5/27	3.06
10	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.30	10,030,960	100.30	10,030,960	0.65	2015/5/27	3.06
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.29	10,029,236	100.29	10,029,236	0.55	2015/6/26	3.06
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第245回	10,000,000	100.29	10,029,221	100.29	10,029,221	0.7	2015/4/27	3.06
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第717回い号	10,000,000	100.20	10,020,311	100.20	10,020,311	0.75	2015/2/27	3.06
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	10,000,000	100.02	10,002,216	100.02	10,002,216	0.1	2015/2/15	3.05
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	10,000,000	100.00	10,000,700	100.00	10,000,700	0.1	2014/11/15	3.05
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	10,000,000	99.99	9,999,650	99.99	9,999,650	―	2014/12/1	3.05
17	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第141回	5,000,000	100.11	5,005,543	100.11	5,005,543	1.5	2014/11/28	1.52
18	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.69	3,020,900	100.69	3,020,900	1.3	2015/5/29	0.92
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回	3,000,000	100.62	3,018,809	100.62	3,018,809	1.4	2015/4/28	0.92
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回	2,000,000	100.56	2,011,365	100.56	2,011,365	1.5	2015/3/27	0.61
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	2,000,000	100.32	2,006,480	100.32	2,006,480	1.4	2015/1/28	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.65
特殊債券	38.32
合 計	63.97