有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	254,062	11,395	2,895,036,490	11,382	2,891,733,684	97.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0052	40,164,123	1.0052	40,164,123	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	1.34
合 計	98.47

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	20,884	11,374	237,548,817	11,382	237,701,688	96.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,580,027	1.0052	5,609,043	1.0052	5,609,043	2.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.60
親投資信託受益証券	2.27
合 計	98.88

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	510,022	10,846	5,531,856,718	11,360	5,793,849,920	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0052	26,844,841	1.0052	26,844,841	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.45
合 計	99.06

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	50,359	11,073	557,649,718	11,360	572,078,240	98.48
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0052	3,806,299	1.0052	3,806,299	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.48
親投資信託受益証券	0.65
合 計	99.13

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,845,480	7,063	13,034,662,149	7,418	13,689,770,640	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0052	129,222,021	1.0052	129,222,021	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.92
合 計	98.96

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	119,731	6,743	807,370,079	7,418	888,164,558	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0052	7,413,295	1.0052	7,413,295	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.82
合 計	99.12

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	6,560	9,032	59,251,100	9,137	59,938,720	96.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	976,938	1.0052	982,018	1.0052	982,018	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
親投資信託受益証券	1.58
合 計	98.07

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	313	8,811	2,758,093	9,137	2,859,881	95.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0052	20,272	1.0052	20,272	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.40
親投資信託受益証券	0.67
合 計	96.08

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	106,344	12,705	1,351,191,182	12,657	1,345,996,008	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0052	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	65,106	12,831	835,416,709	12,657	824,046,642	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0052	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	13,093	10,734	140,543,656	10,712	140,252,216	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0052	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	18,207	10,676	194,393,858	10,712	195,033,384	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0052	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.13

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,346,778	1.0051	9,395,380	1.0052	9,395,381	97.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合 計	97.93

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第859回	20,000,000	101.07	20,214,088	101.07	20,214,088	1.5	2016/1/25	7.13
2	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	20,000,000	100.44	20,088,612	100.44	20,088,612	1.4	2015/8/31	7.08
3	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回	20,000,000	100.16	20,032,640	100.16	20,032,640	1.39	2015/6/19	7.06
4	日本	特殊債券	東日本高速道路 第17回	20,000,000	100.02	20,004,765	100.02	20,004,765	0.271	2015/6/19	7.05
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第200回	10,000,000	100.48	10,048,300	100.48	10,048,300	1.3	2015/9/25	3.54
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	10,000,000	100.48	10,048,210	100.48	10,048,210	1.3	2015/9/22	3.54
7	日本	特殊債券	中小企業債券 政府保証第186回	10,000,000	100.45	10,045,125	100.45	10,045,125	1.3	2015/9/15	3.54
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	10,000,000	100.21	10,021,031	100.21	10,021,031	1.3	2015/6/30	3.53
9	日本	特殊債券	公営企業債券 第16回財投機関債	10,000,000	100.17	10,017,650	100.17	10,017,650	1.49	2015/6/19	3.53
10	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	10,000,000	100.15	10,015,789	100.15	10,015,789	1.3	2015/6/17	3.53
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第721回い号	10,000,000	100.08	10,008,140	100.08	10,008,140	0.6	2015/6/26	3.53
12	日本	特殊債券	商工債券 利付第721回い号	10,000,000	100.07	10,007,697	100.07	10,007,697	0.55	2015/6/26	3.53
13	日本	特殊債券	商工債券 利付第720回い号	10,000,000	100.04	10,004,715	100.04	10,004,715	0.65	2015/5/27	3.53
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第246回	10,000,000	100.04	10,004,459	100.04	10,004,459	0.65	2015/5/27	3.53
15	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	10,000,000	100.04	10,004,017	100.04	10,004,017	0.65	2015/5/27	3.53
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	3,000,000	100.10	3,003,162	100.10	3,003,162	1.3	2015/5/29	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	68.30
合 計	68.30