有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	80,175	9,694	777,216,450	9,956	798,222,300	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0035	6,352,782	1.0035	6,352,782	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.21
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.99

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	46,413	9,574	444,358,062	9,956	462,087,828	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0036	1,406,878	1.0035	1,406,738	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.30
合 計	99.04

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	73,896	8,210	606,686,160	8,546	631,515,216	97.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0035	7,330,482	1.0035	7,330,482	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
親投資信託受益証券	1.13
合 計	98.78

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	7,439	7,747	57,635,232	8,546	63,573,694	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0036	509,436	1.0035	509,385	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.78
合 計	98.81

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	615,856	3,198	1,969,507,488	3,240	1,995,373,440	97.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0035	26,167,443	1.0035	26,167,443	1.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	1.27
合 計	98.78

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	29,991	3,196	95,851,236	3,240	97,170,840	97.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0036	1,600,165	1.0035	1,600,006	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	1.59
合 計	98.75

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,207	6,480	20,781,360	6,504	20,858,328	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0035	117,063	1.0035	117,063	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.21
親投資信託受益証券	0.54
合 計	97.75

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	389	6,380	2,482,150	6,504	2,530,056	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0036	13,250	1.0035	13,249	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	0.50
合 計	97.33

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	20,429	15,712	320,980,448	16,087	328,641,323	98.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0035	9,989	1.0035	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	11,673	14,936	174,357,499	16,087	187,783,551	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0036	9,990	1.0035	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	33,034	9,416	311,048,144	9,766	322,610,044	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0035	9,989	1.0035	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.98

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	19,773	9,241	182,722,293	9,766	193,103,118	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0036	9,990	1.0035	9,989	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	10,000,000	100.19	10,019,400	100.19	10,019,400	1.1	2021/12/28	21.48
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	10,000,000	100.08	10,008,872	100.08	10,008,872	0.502	2021/12/24	21.46
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	5,000,000	100.70	5,035,290	100.70	5,035,290	0.801	2022/8/15	10.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.74
合 計	53.74