有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	43,190	7,263	313,688,970	7,152	308,894,880	96.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0026	6,347,084	1.0026	6,347,084	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
親投資信託受益証券	1.98
合 計	98.79

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	33,859	7,513	254,382,667	7,152	242,159,568	98.12
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0026	1,405,476	1.0026	1,405,476	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.12
親投資信託受益証券	0.56
合 計	98.69

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	50,067	7,658	383,413,086	7,866	393,827,022	95.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0026	7,323,907	1.0026	7,323,907	1.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.83
親投資信託受益証券	1.78
合 計	97.61

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	4,587	7,781	35,691,447	7,866	36,081,342	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0026	508,928	1.0026	508,928	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	1.37
合 計	98.76

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	419,993	4,476	1,879,888,668	4,571	1,919,788,003	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0026	26,143,975	1.0026	26,143,975	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	1.33
合 計	99.06

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	24,033	4,584	110,167,272	4,571	109,854,843	97.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0026	1,598,571	1.0026	1,598,571	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.77
親投資信託受益証券	1.42
合 計	99.20

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	2,848	5,457	15,541,536	5,577	15,883,296	96.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0026	116,958	1.0026	116,958	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.92
親投資信託受益証券	0.71
合 計	97.63

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	277	5,480	1,518,100	5,577	1,544,829	97.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0026	13,237	1.0026	13,237	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.09
親投資信託受益証券	0.83
合 計	97.92

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	10,679	18,457	197,102,303	18,828	201,064,212	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0026	9,980	1.0026	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	6,765	18,329	123,995,685	18,828	127,371,420	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0026	9,980	1.0026	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	12,808	15,393	197,153,544	15,222	194,963,376	98.65
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0026	9,980	1.0026	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	11,210	15,194	170,324,740	15,222	170,638,620	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0026	9,980	1.0026	9,980	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.71

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	13,000,000	100.15	13,020,340	100.15	13,020,340	0.601	2024/7/31	29.93
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	12,000,000	100.11	12,014,178	100.11	12,014,178	0.601	2024/7/16	27.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.55
合 計	57.55