有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	173,924	8,988	1,563,399,357	8,726	1,517,660,824	95.74
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0053	40,168,118	1.0053	40,168,118	2.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
親投資信託受益証券	2.53
合 計	98.27

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	33,969	9,086	308,665,819	8,726	296,413,494	97.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	4,585,595	1.0053	4,609,898	1.0053	4,609,898	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	1.51
合 計	99.12

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	269,558	7,396	1,993,915,134	7,073	1,906,583,734	97.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0053	26,847,511	1.0053	26,847,511	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	1.37
合 計	98.76

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	23,163	7,441	172,373,932	7,073	163,831,899	96.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0053	3,806,678	1.0053	3,806,678	2.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.86
親投資信託受益証券	2.25
合 計	99.11

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,323,926	5,405	7,156,982,984	5,125	6,785,120,750	96.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0053	129,234,876	1.0053	129,234,876	1.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.94
親投資信託受益証券	1.84
合 計	98.79

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	78,471	5,445	427,321,064	5,125	402,163,875	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0053	7,414,033	1.0053	7,414,033	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	1.79
合 計	99.11

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,414	6,675	22,788,450	6,194	21,146,316	96.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	315,641	1.0053	317,313	1.0053	317,313	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.11
親投資信託受益証券	1.44
合 計	97.55

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	323	6,682	2,158,435	6,194	2,000,662	97.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0053	20,274	1.0053	20,274	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.14
親投資信託受益証券	0.98
合 計	98.12

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	33,591	12,000	403,092,000	11,801	396,407,391	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0053	10,007	1.0053	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	30,264	11,897	360,065,334	11,801	357,145,464	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0053	10,007	1.0053	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	6,797	7,974	54,205,520	7,706	52,377,682	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0053	10,007	1.0053	10,007	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.98

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	21,128	8,444	178,409,691	7,706	162,812,368	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0053	10,007	1.0053	10,007	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.08

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,824,765	1.0053	6,860,936	1.0053	6,860,936	98.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第44回	34,000,000	100.14	34,048,195	100.14	34,048,195	1.7	2017/11/30	12.78
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	10,000,000	100.63	10,063,480	100.63	10,063,480	1.6	2018/3/28	3.77
3	日本	社債券	東北電力 第383回	10,000,000	100.40	10,040,868	100.40	10,040,868	2.9	2017/12/25	3.76
4	日本	特殊債券	成田国際空港 第4回一般担保付	10,000,000	100.22	10,022,961	100.22	10,022,961	1.7	2017/12/20	3.76
5	日本	社債券	東京地下鉄 第7回	10,000,000	100.20	10,020,920	100.20	10,020,920	1.6	2017/12/20	3.76
6	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	10,000,000	100.11	10,011,122	100.11	10,011,122	0.29	2018/3/20	3.75
7	日本	社債券	北陸電力 第305回	10,000,000	100.05	10,005,765	100.05	10,005,765	0.45	2017/12/19	3.75
8	日本	社債券	北海道電力 第322回	10,000,000	100.04	10,004,442	100.04	10,004,442	0.3	2017/12/25	3.75
9	日本	社債券	四国電力 第284回	10,000,000	100.03	10,003,208	100.03	10,003,208	0.2	2017/12/25	3.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.53
特殊債券	16.54
社債券	18.79
合 計	42.87